Deka MSCI China ex A Shares ETF
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Deka MSCI China ex A Shares ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 29.06.2010 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 % |
| Fondsgröße | 78.964.048,64 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
So investiert der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Shares Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL32
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,91 % | -17,35 % | +1,25 % | +20,56 % | -25,63 % | -9,91 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -5,20 % | -9,57 % | -4,07 % | +16,46 % | -3,00 % | -3,90 % |
| Max Verlust | - | - | -11,63 % | -24,97 % | -61,20 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 73,40 HKD |
| Hoch | - | - | 90,76 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 62,49 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL326
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,83 % | 24,60 % | 30,05 % | 25,08 % |
| Sharpe Ratio | +0,42 | +0,35 | -0,17 | +0,26 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL32
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL326
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 481.448.253.257 € | 17,90 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 235.408.148.412 € | 12,05 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 241.545.224.727 € | 4,61 % |
| Xiaomi Corp Class B | KYG9830T1067 | 90.777.168.412 € | 3,25 % |
| PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 3,19 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | CNE1000003G1 | 269.071.582.990 € | 2,55 % |
| Meituan Class B | KYG596691041 | 56.339.929.849 € | 2,44 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | CNE1000003X6 | 118.471.328.770 € | 2,30 % |
| BYD Co Ltd Class H | CNE100000296 | 106.013.130.715 € | 2,27 % |
| Bank Of China Ltd Class H | CNE1000001Z5 | 161.018.406.335 € | 2,02 % |
| Summe Top 10 | 52,58 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL32
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.03.2026 | 0,10 HKD |
| Total | 0,10 HKD |
| 10.03.2025 | 0,14 HKD |
| 10.06.2025 | 0,17 HKD |
| 10.09.2025 | 0,72 HKD |
| 10.12.2025 | 0,13 HKD |
| Total | 1,16 HKD |
| 11.03.2024 | 0,06 HKD |
| 10.09.2024 | 1,17 HKD |
| 10.12.2024 | 0,13 HKD |
| Total | 1,36 HKD |
| 10.03.2023 | 0,07 HKD |
| 11.09.2023 | 0,92 HKD |
| 11.12.2023 | 0,07 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.03.2022 | 0,08 HKD |
| 12.09.2022 | 0,74 HKD |
| 12.12.2022 | 0,24 HKD |
| Total | 1,06 HKD |