Deka MSCI China ex A Shares ETF
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Deka MSCI China ex A Shares ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 29.06.2010 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 % |
| Fondsgröße | 81.129.512,99 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
So investiert der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Shares Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL32
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,76 % | +11,66 % | +44,05 % | +28,87 % | -17,80 % | +2,21 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,62 % | -1,59 % | +16,66 % | +21,61 % | +0,65 % | -2,54 % |
| Max Verlust | - | - | -8,97 % | -29,56 % | -61,59 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 83,33 HKD |
| Hoch | - | - | 90,76 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 58,39 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL326
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,29 % | 25,95 % | 30,04 % | 25,30 % |
| Sharpe Ratio | +1,29 | +0,37 | -0,10 | +0,21 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL32
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL326
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 607.058.999.340 € | 20,17 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 289.576.550.870 € | 12,97 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 218.338.090.258 € | 3,76 % |
| PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 3,44 % |
| Xiaomi Corp Class B | KYG9830T1067 | 108.331.456.822 € | 3,35 % |
| Meituan Class B | KYG596691041 | 66.165.459.417 € | 2,53 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | CNE1000003X6 | 138.593.575.601 € | 2,42 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | CNE1000003G1 | 240.245.592.430 € | 2,06 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares | KYG6427A1022 | 74.491.978.403 € | 1,95 % |
| Trip.com Group Ltd | KYG9066F1019 | 42.850.242.912 € | 1,91 % |
| Summe Top 10 | 54,54 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL32
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 10.03.2025 | 0,14 HKD |
| 10.06.2025 | 0,17 HKD |
| 10.09.2025 | 0,72 HKD |
| 10.12.2025 | 0,13 HKD |
| Total | 1,16 HKD |
| 11.03.2024 | 0,06 HKD |
| 10.09.2024 | 1,17 HKD |
| 10.12.2024 | 0,13 HKD |
| Total | 1,36 HKD |
| 10.03.2023 | 0,07 HKD |
| 11.09.2023 | 0,92 HKD |
| 11.12.2023 | 0,07 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.03.2022 | 0,08 HKD |
| 12.09.2022 | 0,74 HKD |
| 12.12.2022 | 0,24 HKD |
| Total | 1,06 HKD |