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di exclusive Linus global NB Fonds
di exclusive Linus global NB Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Arve Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 92,71 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -4,27% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,87% |
| Capture Ratio Up | 9,7 |
| Capture Ratio Down | 53,56 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 22,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des di exclusive Linus global NB Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 1,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 2,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 784.469,95 EUR |
| Fondsvolumen | 92,71 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Halbjahresbericht | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | di exclusive Linus global NB Fonds |
| ISIN | DE000A40RD81 |
| WKN | A40RD8 |
| Fondsgesellschaft | Arve Asset Management AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 16.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des di exclusive Linus global NB Fonds
Anlagepolitik
So investiert der di exclusive Linus global NB Fonds: Ziel des Fonds ist es, eine positive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Es wird eine langfristige Anlage-strategie unter Einbeziehung aller Anlageklassen verfolgt. Der Fonds unterliegt keiner bestimmten Benchmark.Die Strategie richtet sich am makroökonomischen Umfeld aus und beruht auf einer Kombination aus Top down- und Bottom up-Überlegungen. Dabei kommen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, Zertifikate sowie Zielfonds zum Einsatz. Derivate werden ausschließlich zur Risiko-reduzierung eingesetzt.
Der di exclusive Linus global NB Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des di exclusive Linus global NB Fonds
Aktuelles zum di exclusive Linus global NB Fonds
News zum Fonds: di exclusive Linus global NB Fonds
Keine Nachrichten verfügbar.
Zusammensetzung des di exclusive Linus global NB Fonds
Passende Fonds zum di exclusive Linus global NB Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Ouessant A Fonds | -4,16% | |
| M3 Opportunitas Fonds | -4,10% | |
| Eleva Global Multi Opportunities Fund Class A2 EUR Acc Fonds | -3,81% | |
| PSM Growth UI Fonds | -3,78% | |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit R4 AUD Accumulation Fonds | -3,75% |
Passende Fonds
Fonds von Arve Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| di exclusive Linus global A Fonds | 92,71 Mio. |
| di exclusive Linus global VV Fonds | 92,71 Mio. |
| Turkish Value Fund I Fonds | 12,50 Mio. |
| Turkish Value Fund R Fonds | 12,50 Mio. |
| Arve Global Convertible CHF I Fonds | 5,77 Mio. |
Über di exclusive Linus global NB Fonds
Der di exclusive Linus global NB Fonds (ISIN: DE000A40RD81, WKN: A40RD8) wurde am 16.07.2025 von der Fondsgesellschaft Arve Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 92,71 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,21 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in di exclusive Linus global NB Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -4,27% und die Volatilität lag bei 13,87%. Die Ausschüttungsart des di exclusive Linus global NB Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
