DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds
DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13% |
| Benchmark | MDAX |
| Fondsvolumen | 64,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,25% |
| Capture Ratio Up | 72,14 |
| Capture Ratio Down | 92,19 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 77,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 64,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (18.02.2025) | |
| Fondsprospekt (02.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) Fonds |
| ISIN | LU1227571020 |
| WKN | A14SK2 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
| Benchmark | MDAX |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philipp Stumpfegger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.08.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) Fonds: Der DJE – Mittelstand & Innovation ist ein auf Deutschland, Österreich und die Schweiz konzentrierter Aktienfonds. Bei den Investitionsentscheidungen wird ein aktiver Unternehmensanalyseansatz verfolgt, der sich im Wesentlichen auf die Fundamentaldaten konzentriert. Der Investmentfokus liegt auf innovativen und wachstumsstarken Unternehmen aus dem Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen hohen Innovationsgrad aufweisen, der sich unter anderem am Marktanteil innerhalb des Sektors, Patentrechten und an Investitionen in Forschung und Entwicklung bemisst. Gleichzeitig wird bei den potentiellen Investments auf ausreichend Liquidität geachtet. Großer Wert wird auf Unternehmensbesuche gelegt.
Der DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds
Aktuelles zum DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds
News zum Fonds: DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) Fonds
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Zusammensetzung des DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds
Passende Fonds zum DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| IQ Global Fonds | 19,72 Mio. |
| Wellington Commodities Fund EUR S AcH Fonds | 247,35 Mio. |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) F-acc Fonds | 2,72 Mrd. |
| Oddo BHF Haut Rendement 2025 DN-EUR Fonds | 283,43 Mio. |
| Eurizon Fund - Flexible US Strategy Z EUR Accumulation Fonds | 85,09 Mio. |
Fonds von DJE Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) Fonds | 4,30 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) Fonds | 4,30 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) Fonds | 4,30 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) Fonds | 4,30 Mrd. |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) Fonds | 1,15 Mrd. |
Über DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds
Der DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds (ISIN: LU1227571020, WKN: A14SK2) wurde am 03.08.2015 von der Fondsgesellschaft DJE Investment SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 64,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 209,47 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Philipp Stumpfegger betrieben. Bei einer Anlage in DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,01% und die Volatilität lag bei 9,25%. Die Ausschüttungsart des DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MDAX.