DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds

249,01EUR
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21.01.2022

WKN: A14SK2 / ISIN: LU1227571020

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DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft DJE Investment SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,97%
Benchmark SDAX
Fonds Volumen 247,52 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,32%
Vola 1 J (mehr) 10,12%
Capture Ratio Up 57,04
Capture Ratio Down 46,65
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,34
R2 11,67%
Risk/Return -
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DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 249,01 EUR -2,46 EUR -0,98%
Kursdatum 21.01.2022
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Rating DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds

F-Fex Rating B (07/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,09%
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 133,05 Mio. EUR
Fondsvolumen 247,52 Mio. EUR
Mindestanlage 3.000.000,00 EUR

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Stammdaten

Name DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) Fonds
ISIN LU1227571020
WKN A14SK2
Fondsgesellschaft DJE Investment SA
Benchmark SDAX
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager René Kerkhoff
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.08.2015
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds

Anlagepolitik

So investiert der DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) Fonds: Der DJE – Mittelstand & Innovation ist ein auf Deutschland, Österreich und die Schweiz konzentrierter Aktienfonds. Bei den Investitionsentscheidungen wird ein aktiver Unternehmensanalyseansatz verfolgt, der sich im Wesentlichen auf die Fundamentaldaten konzentriert. Der Investmentfokus liegt auf innovativen und wachstumsstarken Unternehmen aus dem Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen hohen Innovationsgrad aufweisen, der sich unter anderem am Marktanteil innerhalb des Sektors, Patentrechten und an Investitionen in Forschung und Entwicklung bemisst. Gleichzeitig wird bei den potentiellen Investments auf ausreichend Liquidität geachtet. Großer Wert wird auf Unternehmensbesuche gelegt.
Der DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds

Performance

6 Monate -7,05%
1 Jahr -0,32%
3 Jahre 78,88%
5 Jahre 116,88%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 10,12%
3 Jahre 17,58%
5 Jahre 17,10%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,56
3 Jahre 1,56
5 Jahre 1,19
10 Jahre
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Aktuelles zum DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds

News zum Fonds: DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) Fonds

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Zusammensetzung des DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds

Der DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds (ISIN: LU1227571020, WKN: A14SK2) wurde am 03.08.2015 von der Fondsgesellschaft DJE Investment SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 247,52 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von René Kerkhoff betrieben. Bei einer Anlage in DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,32% und die Volatilität lag bei 10,12%. Die Ausschüttungsart des DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SDAX.
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