DNB Fund - Brighter Future N Fonds
DNB Fund - Brighter Future N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 19,91 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,09% |
| Capture Ratio Up | 67,98 |
| Capture Ratio Down | 76,96 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 68,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Brighter Future N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20.862,37 EUR |
| Fondsvolumen | 19,91 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.05.2025) | |
| Fondsprospekt (01.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Brighter Future N USD (Acc) Fonds |
| ISIN | LU1706371272 |
| WKN | A2H9Y1 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abhishek Thepade, Aliya Orazalina, Erlend Fredriksen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Brighter Future N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Brighter Future N USD (Acc) Fonds: Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Der DNB Fund - Brighter Future N USD (Acc) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Brighter Future N Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Brighter Future N Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Brighter Future N USD (Acc) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Brighter Future N Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - Brighter Future N Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BC EUR Fonds | 3,13 Mrd. |
| Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) Zd Fonds | 216,48 Mio. |
| Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund Z Accumulation USD Fonds | 459,13 Mio. |
| Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX Fonds | 1,18 Mrd. |
| DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained V Fonds | 802,62 Mio. |
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology A EUR (Dist) Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Acc) Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 USD (Acc) Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Dist) Fonds | 2,43 Mrd. |
Über DNB Fund - Brighter Future N Fonds
Der DNB Fund - Brighter Future N Fonds (ISIN: LU1706371272, WKN: A2H9Y1) wurde am 27.11.2017 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 19,91 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,69 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Abhishek Thepade, Aliya Orazalina, Erlend Fredriksen betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Brighter Future N Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,86% und die Volatilität lag bei 11,09%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Brighter Future N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.