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DNB Fund Financials Retail A Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,72% |
| Benchmark | MSCI World/Financials |
| Fondsvolumen | 185,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund Financials Retail A Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21.796,81 EUR |
| Fondsvolumen | 185,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DNB Fund Financials Retail A CHF Capitalisation CHF accumulating Fonds |
| ISIN | LU3187616985 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Benchmark | MSCI World/Financials |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Knut Bakkemyr, Kjell Morten Hjørnevik |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund Financials Retail A Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund Financials Retail A CHF Capitalisation CHF accumulating Fonds: The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the finance, banking, insurance and real estate sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the longterm. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Der DNB Fund Financials Retail A CHF Capitalisation CHF accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund Financials Retail A Capitalisation Fonds
Aktuelles zum DNB Fund Financials Retail A Capitalisation Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund Financials Retail A Capitalisation Fonds
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Über DNB Fund Financials Retail A Capitalisation Fonds
Der DNB Fund Financials Retail A Capitalisation Fonds (ISIN: LU3187616985) wurde am 22.01.2026 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 185,26 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114,44 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Knut Bakkemyr, Kjell Morten Hjørnevik betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund Financials Retail A Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des DNB Fund Financials Retail A Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World/Financials.
