DNB Fund - Nordic High Yield A NOK Fonds
DNB Fund - Nordic High Yield A NOK Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | NOK |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87% |
| Benchmark | 75.00% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed |
| Fondsvolumen | 216,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,14% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Nordic High Yield A NOK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,33% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 216,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.08.2025) | |
| Fondsprospekt (01.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Nordic High Yield A (ACC) NOK Fonds |
| ISIN | LU1303785791 |
| WKN | A2AJDP |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | 75.00% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Nordic High Yield A NOK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic High Yield A (ACC) NOK Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
Der DNB Fund - Nordic High Yield A (ACC) NOK Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Nordic High Yield A NOK Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Nordic High Yield A NOK Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Nordic High Yield A (ACC) NOK Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Nordic High Yield A NOK Fonds
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| Name | Volumen |
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| DNB Fund - Technology A (DIST) EUR Fonds | 2,22 Mrd. |
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| DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N (DIST) EUR Fonds | 2,22 Mrd. |
Über DNB Fund - Nordic High Yield A NOK Fonds
Der DNB Fund - Nordic High Yield A NOK Fonds (ISIN: LU1303785791, WKN: A2AJDP) wurde am 17.01.2017 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 216,42 Mio. NOK und der Fonds notierte zuletzt am 01.10.2025 um 21:17:33 Uhr bei 125,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Nordic High Yield A NOK Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 127,78 EUR und das Kursminimum 113,07 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,73% und die Volatilität lag bei 2,14%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Nordic High Yield A NOK Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 75.00% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed.