DNB Fund - Stable Alpha Retail A Fonds
DNB Fund - Stable Alpha Retail A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 79,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 2,82% |
| Capture Ratio Up | 39,11 |
| Capture Ratio Down | 4,05 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,28 |
| R2 | 42,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Stable Alpha Retail A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 58.428,13 EUR |
| Fondsvolumen | 79,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Stable Alpha Retail A EUR Fonds |
| ISIN | LU2092772800 |
| WKN | A2PWUN |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kim Stefan Anderson, Lena Öberg, Daniel Berg |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.03.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DNB Fund - Stable Alpha Retail A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Stable Alpha Retail A EUR Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.
Der DNB Fund - Stable Alpha Retail A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Stable Alpha Retail A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Stable Alpha Retail A Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Stable Alpha Retail A Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology A EUR (Dist) Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Acc) Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 USD (Acc) Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Dist) Fonds | 2,43 Mrd. |
Über DNB Fund - Stable Alpha Retail A Fonds
Der DNB Fund - Stable Alpha Retail A Fonds (ISIN: LU2092772800, WKN: A2PWUN) wurde am 12.03.2020 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 79,70 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 117,47 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kim Stefan Anderson, Lena Öberg, Daniel Berg betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Stable Alpha Retail A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Stable Alpha Retail A Fonds ist Thesaurierend.