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DNCA Invest Eurose Class AD shares Fonds WKN: A1JDC5 / ISIN: LU0641748271

139,72EUR
0,28EUR
0,20%
12:15:29
140,24EUR
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14.05.2021
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DNCA Invest Eurose Class AD shares Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft DNCA Finance
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,41%
Benchmark 80.00% FTSE MTS Global TR EUR, 20.00% EURO STOXX 50 NR EUR
Fondsvolumen 2,67 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 16,11%
Vola 1 J (mehr) 7,71%
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DNCA Invest Eurose Class AD shares Fonds aktueller Kurs

Kurs 139,72 EUR 0,28 EUR 0,20%
Kurszeit 12:15:29
Kursdatum 18.05.2021
Eröffnung 139,74
Vortag 139,44
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 139,63
Tageshoch 139,78
52 W. Tief 121,14 (23.05.2020)
52 W. Hoch 140,10 (10.05.2021)
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Rating DNCA Invest Eurose Class AD shares Fonds

F-Fex Rating C (04/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNCA Invest Eurose Class AD shares Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 1,36%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 154,45 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,67 Mrd. EUR
Mindestanlage 2.500,00 EUR

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR Fonds
ISIN LU0641748271
WKN A1JDC5
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Benchmark 80.00% FTSE MTS Global TR EUR, 20.00% EURO STOXX 50 NR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Champigneulle, Damien Lanternier, Adrien Le Clainche, Romain Grandis, Baptiste Planchard, Jean-Charles Mériaux
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 22.07.2011
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève

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Anlagepolitik des DNCA Invest Eurose Class AD shares Fonds

Anlagepolitik

So investiert der DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR Fonds: Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.
Der DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des DNCA Invest Eurose Class AD shares Fonds

Performance

6 Monate 5,88%
1 Jahr 16,11%
3 Jahre 0,65%
5 Jahre 11,62%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,71%
3 Jahre 8,90%
5 Jahre 7,32%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,69
3 Jahre 0,11
5 Jahre 0,35
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum DNCA Invest Eurose Class AD shares Fonds

News zum Fonds: DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR Fonds

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Zusammensetzung des DNCA Invest Eurose Class AD shares Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über DNCA Invest Eurose Class AD shares Fonds

Der DNCA Invest Eurose Class AD shares Fonds (ISIN: LU0641748271, WKN: A1JDC5) wurde am 22.07.2011 von der Fondsgesellschaft DNCA Finance Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 2,67 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 18.05.2021 um 12:15:29 Uhr bei 139,72 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Philippe Champigneulle, Damien Lanternier, Adrien Le Clainche, Romain Grandis, Baptiste Planchard, Jean-Charles Mériaux betrieben. Bei einer Anlage in DNCA Invest Eurose Class AD shares Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 140,10 EUR und das Kursminimum 121,14 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,11% und die Volatilität lag bei 7,71%. Die Ausschüttungsart des DNCA Invest Eurose Class AD shares Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 80.00% FTSE MTS Global TR EUR, 20.00% EURO STOXX 50 NR EUR.

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Oskar

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