DNCA Invest - Eurose Class AD shares Fonds
DNCA Invest - Eurose Class AD shares Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,49% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
| Fondsvolumen | 5,96 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,09% |
| Capture Ratio Up | 103,32 |
| Capture Ratio Down | 99,06 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 93,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNCA Invest - Eurose Class AD shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,49% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 115,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,96 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | DNCA Invest - Eurose Class AD shares EUR Fonds |
| ISIN | LU0641748271 |
| WKN | A1JDC5 |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Damien Lanternier, Adrien Le Clainche, Romain Grandis, Baptiste Planchard, Jean-Charles Mériaux, Emilie BRUNET-MANARDO |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 22.07.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DNCA Invest - Eurose Class AD shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNCA Invest - Eurose Class AD shares EUR Fonds: Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.
Der DNCA Invest - Eurose Class AD shares EUR Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des DNCA Invest - Eurose Class AD shares Fonds
Aktuelles zum DNCA Invest - Eurose Class AD shares Fonds
News zum Fonds: DNCA Invest - Eurose Class AD shares EUR Fonds
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Zusammensetzung des DNCA Invest - Eurose Class AD shares Fonds
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Über DNCA Invest - Eurose Class AD shares Fonds
Der DNCA Invest - Eurose Class AD shares Fonds (ISIN: LU0641748271, WKN: A1JDC5) wurde am 22.07.2011 von der Fondsgesellschaft DNCA Finance aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 5,96 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 03.11.2026 um 13:48:21 Uhr bei 151,26 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Damien Lanternier, Adrien Le Clainche, Romain Grandis, Baptiste Planchard, Jean-Charles Mériaux, Emilie BRUNET-MANARDO betrieben. Bei einer Anlage in DNCA Invest - Eurose Class AD shares Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 158,60 EUR und das Kursminimum 149,76 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,39% und die Volatilität lag bei 5,09%. Die Ausschüttungsart des DNCA Invest - Eurose Class AD shares Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr.