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DZPB Fund Selection II B Fonds WKN: A0RA25 / ISIN: CH0039517153

146,39EUR
-1,62EUR
-1,09%
28.10.2020
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DZPB Fund Selection II B Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Schweiz)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,56%
Benchmark N/A
Fonds Volumen 70,80 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -1,83%
Vola 1 J (mehr) 9,86%
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DZPB Fund Selection II B Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 146,39 EUR -1,62 EUR -1,09%
Kursdatum 28.10.2020
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Rating DZPB Fund Selection II B Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DZPB Fund Selection II B Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,73%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 70,80 Mio. EUR
Fondsvolumen 70,80 Mio. EUR
Mindestanlage -

Dokumente

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Stammdaten

Name DZPB Fund Selection II B Fonds
ISIN CH0039517153
WKN A0RA25
Fondsgesellschaft IPConcept (Schweiz)
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Switzerland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.05.2009
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

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Anlagepolitik des DZPB Fund Selection II B Fonds

Anlagepolitik

So investiert der DZPB Fund Selection II B Fonds: Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bd mindestens 25% des Nettovermögens des Teilvermögens.
Der DZPB Fund Selection II B Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des DZPB Fund Selection II B Fonds

Performance

6 Monate 2,92%
1 Jahr -1,83%
3 Jahre 0,12%
5 Jahre 8,11%
10 Jahre 30,38%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 9,86%
3 Jahre 7,60%
5 Jahre 6,42%
10 Jahre 6,02%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,11
3 Jahre 0,21
5 Jahre 0,44
10 Jahre 0,51
mehr
Aktuelles zum DZPB Fund Selection II B Fonds

News zum Fonds: DZPB Fund Selection II B Fonds

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Zusammensetzung des DZPB Fund Selection II B Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über DZPB Fund Selection II B Fonds

Der DZPB Fund Selection II B Fonds (ISIN: CH0039517153, WKN: A0RA25) wurde am 13.05.2009 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Schweiz) AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 70,80 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in DZPB Fund Selection II B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,83% und die Volatilität lag bei 9,86%. Die Ausschüttungsart des DZPB Fund Selection II B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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