East Capital Russia C Fonds WKN: A0MQLU / ISIN: LU0272830042

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20.04.2021
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East Capital Russia C Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft East Capital Asset Management
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,64%
Benchmark MSCI Russia 10-40
Fondsvolumen 494,73 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 53,65%
Vola 1 J (mehr) 21,59%
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East Capital Russia C Fonds aktueller Kurs

Kurs 92,08 USD -1,48 USD -1,58%
Kursdatum 20.04.2021
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Rating East Capital Russia C Fonds

F-Fex Rating C (04/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des East Capital Russia C Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,57 Mio. EUR
Fondsvolumen 494,73 Mio. EUR
Mindestanlage 425.425,00 USD

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Stammdaten

Name East Capital Russia C USD Fonds
ISIN LU0272830042
WKN A0MQLU
Fondsgesellschaft East Capital Asset Management
Benchmark MSCI Russia 10-40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Peter Elam Håkansson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.05.2007
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Anlagepolitik des East Capital Russia C Fonds

Anlagepolitik

So investiert der East Capital Russia C USD Fonds: Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in Russland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Er kann auch in Wertpapieren anlegen, deren Emittenten ihren Sitz in Staaten der früheren Sowjetunion wie Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland, sowie auch in der Türkei haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in Wertpapieren wie ADRs und GDRs anlegen, die zu einem Engagement in den o.g. Wertpapieren verhelfen. Mindestens 75 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds kann in geringerem Umfang auch flüssige Mittel halten. Unter normalen Marktbedingungen betragen die Anlagen in flüssigen Mitteln und Schuldtiteln jeglicher Art höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds.
Der East Capital Russia C USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des East Capital Russia C Fonds

Performance

6 Monate 29,16%
1 Jahr 53,65%
3 Jahre 41,29%
5 Jahre 106,53%
10 Jahre -11,97%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 21,59%
3 Jahre 26,49%
5 Jahre 22,62%
10 Jahre 28,24%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,40
3 Jahre 0,39
5 Jahre 0,75
10 Jahre 0,07
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Aktuelles zum East Capital Russia C Fonds

News zum Fonds: East Capital Russia C USD Fonds

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Zusammensetzung des East Capital Russia C Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über East Capital Russia C Fonds

Der East Capital Russia C Fonds (ISIN: LU0272830042, WKN: A0MQLU) wurde am 11.05.2007 von der Fondsgesellschaft East Capital Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 494,73 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Peter Elam Håkansson betrieben. Bei einer Anlage in East Capital Russia C Fonds sollte die Mindestanlage von 425.425,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 53,65% und die Volatilität lag bei 21,59%. Die Ausschüttungsart des East Capital Russia C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Russia 10-40.

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