Edmond de Rothschild Fund - Big Data N Fonds
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 2,43 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,66% |
| Capture Ratio Up | 105,31 |
| Capture Ratio Down | 79,34 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,69 |
| R2 | 62,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild Fund - Big Data N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 54,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,43 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Fondsprospekt (21.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (10.03.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD Fonds |
| ISIN | LU1244895048 |
| WKN | A2DP41 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Xiadong Bao, Jacques-Aurélien Marcireau |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Edmond de Rothschild Fund - Big Data N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren direkt oder indirekt engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.
Der Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Edmond de Rothschild Fund - Big Data N Fonds
Aktuelles zum Edmond de Rothschild Fund - Big Data N Fonds
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Zusammensetzung des Edmond de Rothschild Fund - Big Data N Fonds
Passende Fonds zum Edmond de Rothschild Fund - Big Data N Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)
| Name | Volumen |
|---|---|
| EdR SICAV - Financial Bonds J USD H Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds R EUR Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds CR USD H Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H Fonds | 2,48 Mrd. |
Über Edmond de Rothschild Fund - Big Data N Fonds
Der Edmond de Rothschild Fund - Big Data N Fonds (ISIN: LU1244895048, WKN: A2DP41) wurde am 27.03.2017 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,43 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 285,82 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Xiadong Bao, Jacques-Aurélien Marcireau betrieben. Bei einer Anlage in Edmond de Rothschild Fund - Big Data N Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,50% und die Volatilität lag bei 9,66%. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild Fund - Big Data N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.