EdR - Financial Bonds CRD Fonds
EdR - Financial Bonds CRD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72% |
| Benchmark | ICE BofA Euro Financial |
| Fondsvolumen | 2,48 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,53% |
| Capture Ratio Up | 110,85 |
| Capture Ratio Down | 112,9 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 88,97% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EdR - Financial Bonds CRD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,48 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (27.06.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Basisinformationsblatt (02.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds |
| ISIN | FR0013409067 |
| WKN | A2PLX1 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | ICE BofA Euro Financial |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julien de Saussure, Benjamine Nicklaus |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des EdR - Financial Bonds CRD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds: Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofAML Euro Financial durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fondsverwalter nach eigenem Ermessen bis zu 100 % des Portfolios in Wertpapiere in Form von Anleihen, die von französischen und/oder internationalen Finanzinstituten (Banken, Finanzgesellschaften, Versicherungsgesellschaften und Unternehmen des Finanzsektors im weiteren Sinne) öffentlicher oder privater Hand ausgegeben werden.Dabei kann der Fondsverwalter ohne Einschränkung Investitionen in alle Arten von Anleihen dieses Sektors tätigen und gleichzeitig in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jeder Klassifizierung (Tier 1, Upper Tier 2 oder Lower Tier 2) investieren.
Der EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des EdR - Financial Bonds CRD Fonds
Aktuelles zum EdR - Financial Bonds CRD Fonds
News zum Fonds: EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds
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Zusammensetzung des EdR - Financial Bonds CRD Fonds
Passende Fonds zum EdR - Financial Bonds CRD Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)
| Name | Volumen |
|---|---|
| EdR SICAV - Financial Bonds J EUR Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds A CHF H Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds I EUR Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR Fonds | 2,48 Mrd. |
Über EdR - Financial Bonds CRD Fonds
Der EdR - Financial Bonds CRD Fonds (ISIN: FR0013409067, WKN: A2PLX1) wurde am 27.03.2019 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,48 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,38 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Julien de Saussure, Benjamine Nicklaus betrieben. Bei einer Anlage in EdR - Financial Bonds CRD Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,11% und die Volatilität lag bei 2,53%. Die Ausschüttungsart des EdR - Financial Bonds CRD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Financial.