EdR - Financial Bonds NC Fonds WKN: A14XZC / ISIN: FR0013233707

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16.04.2021
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EdR - Financial Bonds NC Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,64%
Benchmark ICE BofA Euro Financial
Fondsvolumen 1,91 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 14,31%
Vola 1 J (mehr) 7,04%
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EdR - Financial Bonds NC Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 117,20 EUR 0,10 EUR 0,09%
Kursdatum 16.04.2021
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Rating EdR - Financial Bonds NC Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EdR - Financial Bonds NC Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 203,88 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,91 Mrd. EUR
Mindestanlage 10.000.000,00 EUR

EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds
ISIN FR0013233707
WKN A14XZC
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark ICE BofA Euro Financial
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Julien de Saussure, Benjamine Nicklaus
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.06.2017
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Anlagepolitik des EdR - Financial Bonds NC Fonds

Anlagepolitik

So investiert der EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds: Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofAML Euro Financial durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fondsverwalter nach eigenem Ermessen bis zu 100 % des Portfolios in Wertpapiere in Form von Anleihen, die von französischen und/oder internationalen Finanzinstituten (Banken, Finanzgesellschaften, Versicherungsgesellschaften und Unternehmen des Finanzsektors im weiteren Sinne) öffentlicher oder privater Hand ausgegeben werden.Dabei kann der Fondsverwalter ohne Einschränkung Investitionen in alle Arten von Anleihen dieses Sektors tätigen und gleichzeitig in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jeder Klassifizierung (Tier 1, Upper Tier 2 oder Lower Tier 2) investieren.
Der EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des EdR - Financial Bonds NC Fonds

Performance

6 Monate 6,27%
1 Jahr 14,31%
3 Jahre 12,13%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,04%
3 Jahre 9,58%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,74
3 Jahre 0,50
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum EdR - Financial Bonds NC Fonds

News zum Fonds: EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds

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Zusammensetzung des EdR - Financial Bonds NC Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über EdR - Financial Bonds NC Fonds

Der EdR - Financial Bonds NC Fonds (ISIN: FR0013233707, WKN: A14XZC) wurde am 26.06.2017 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,91 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Julien de Saussure, Benjamine Nicklaus betrieben. Bei einer Anlage in EdR - Financial Bonds NC Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,31% und die Volatilität lag bei 7,04%. Die Ausschüttungsart des EdR - Financial Bonds NC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Financial.

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