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EQT Nexus Fund - NTIF ELTIF Class R -Z Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | EQT Fund Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 51,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EQT Nexus Fund - NTIF ELTIF Class R -Z Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 10,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 51,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | EQT Nexus Fund SICAV - NTIF ELTIF Class R EUR-Z Fonds |
| ISIN | LU3299403652 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | EQT Fund Management S.à r.l. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Real Assets |
| Auflagedatum | 31.05.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des EQT Nexus Fund - NTIF ELTIF Class R -Z Fonds
Anlagepolitik
So investiert der EQT Nexus Fund SICAV - NTIF ELTIF Class R EUR-Z Fonds: The fund seeks to generate attractive risk-adjusted returns and medium-to-long term capital growth by investing in a variety of ways, including through: (i) making capital commitments to EQT Infrastructure Funds and, in certain cases, participating in the secondary market to acquire existing interests in established EQT Infrastructure Funds (“Fund Investments”); and (ii) participating in investments alongside EQT Funds in respect of certain of such EQT Funds’ portfolio investments (“Co-Investments”). • NTIF ELTIF aims to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, all or substantially all of its assets through an Intermediate Vehicle established as a Luxembourg special limited partnership (société en commandite spéciale), for the purpose of indirectly holding the Fund’s investments. Intermediate Vehicles may make investments through special purpose vehicles or other investment vehicles.
Der EQT Nexus Fund SICAV - NTIF ELTIF Class R EUR-Z Fonds gehört zur Kategorie "Real Assets".
Performance und Kennzahlen des EQT Nexus Fund - NTIF ELTIF Class R -Z Fonds
Aktuelles zum EQT Nexus Fund - NTIF ELTIF Class R -Z Fonds
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| Name | Volumen |
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Über EQT Nexus Fund - NTIF ELTIF Class R -Z Fonds
Der EQT Nexus Fund - NTIF ELTIF Class R -Z Fonds (ISIN: LU3299403652) wurde am 31.05.2026 von der Fondsgesellschaft EQT Fund Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Real Assets. Das Fondsvolumen beträgt 51,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,90 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in EQT Nexus Fund - NTIF ELTIF Class R -Z Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des EQT Nexus Fund - NTIF ELTIF Class R -Z Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
