EuroTax All Invest A Fonds

54,90EUR
0,07EUR
0,13%
12.03.2021
WKN: A0MBJP / ISIN: LU0328287015
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EuroTax All Invest A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft von der Heydt Invest S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 3,60%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 6,48 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 9,56%
Vola 1 J (mehr) 12,64%
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EuroTax All Invest A Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 54,90 EUR 0,07 EUR 0,13%
Kursdatum 12.03.2021
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Rating EuroTax All Invest A Fonds

F-Fex Rating C (02/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EuroTax All Invest A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr 1,00%
Anteilsklassenvolumen 1,36 Mio. EUR
Fondsvolumen 6,48 Mio. EUR
Mindestanlage 1,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name EuroTax All Invest A Fonds
ISIN LU0328287015
WKN A0MBJP
Fondsgesellschaft von der Heydt Invest S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank ING Luxembourg S.A.
Zahlstelle ING Luxembourg S.A.
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Anlagepolitik des EuroTax All Invest A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der EuroTax All Invest A Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in der Fondswährung durch eine diversifizierte Vermögensanlage in Vermögensgegenstände unter Wachstums- und Ertragsgesichtspunkten. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondsvermögen weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowohl Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und/oder lnvestmentgesellschaften, investiert. Dabei sollen auch reprasentative, anerkannte Commodity - lndizes (wie z.B. der Dow Jones - AIG Commodity Index) bzw. Futures, Optionen und Swaps auf solche lndizes erworben werden.
Der EuroTax All Invest A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des EuroTax All Invest A Fonds

Performance

6 Monate 4,95%
1 Jahr 9,56%
3 Jahre 5,62%
5 Jahre 17,21%
10 Jahre 16,96%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 12,64%
3 Jahre 8,86%
5 Jahre 7,13%
10 Jahre 6,26%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,38
3 Jahre 0,28
5 Jahre 0,57
10 Jahre 0,27
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Aktuelles zum EuroTax All Invest A Fonds

News zum Fonds: EuroTax All Invest A Fonds

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Zusammensetzung des EuroTax All Invest A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über EuroTax All Invest A Fonds

Der EuroTax All Invest A Fonds (ISIN: LU0328287015, WKN: A0MBJP) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft von der Heydt Invest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 6,48 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in EuroTax All Invest A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,56% und die Volatilität lag bei 12,64%. Die Ausschüttungsart des EuroTax All Invest A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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