Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 2,67 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,07% |
| Capture Ratio Up | 97,62 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,14 |
| R2 | 53,36% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 543,16 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,67 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 2.239,55 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD Fonds |
| ISIN | LU0064963852 |
| WKN | 986376 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 20.09.1993 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD Fonds: Das Fondsvermögen wird vor allem in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.
Der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD Fonds gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
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Über Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
Der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds (ISIN: LU0064963852, WKN: 986376) wurde am 20.09.1993 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 2,67 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 07.11.2026 um 12:58:16 Uhr bei 10,63 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Timothy Foster, Ravin Seeneevassen betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 2.239,55 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,69% und die Volatilität lag bei 0,07%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.