FVCM U.S. Equity Fund R Fonds
FVCM U.S. Equity Fund R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | F&V Capital Management LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,07% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 39,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,35% |
| Capture Ratio Up | 124,05 |
| Capture Ratio Down | 63,72 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 79,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FVCM U.S. Equity Fund R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 39,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | FVCM U.S. Equity Fund R USD Fonds |
| ISIN | LU0382966124 |
| WKN | A0Q7YX |
| Fondsgesellschaft | F&V Capital Management LLC |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.09.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FVCM U.S. Equity Fund R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FVCM U.S. Equity Fund R USD Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des F&V Strategic U.S. Equity Fund überwiegend in Wertpapiere gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Gesetz von 2002) US-amerikanischer Emittenten investiert. Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte: - fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen deren Optionen auf Wertpapiere lauten, und - Aktien, Aktien-, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes wie z.B. Waren-, Edelmetall- oder Hedgefondsindices, die keine derivative Komponente enthalten, sofern es sich hierbei um Wertpapiere gem. Art. 41 Abs. 1 a) bis d) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt, sowie - Zertifikate
Der FVCM U.S. Equity Fund R USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des FVCM U.S. Equity Fund R Fonds
Aktuelles zum FVCM U.S. Equity Fund R Fonds
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Zusammensetzung des FVCM U.S. Equity Fund R Fonds
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Fonds von F&V Capital Management LLC
| Name | Volumen |
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| FVCM U.S. Equity Fund I Fonds | 39,85 Mio. |
| FVCM U.S. Equity Fund R EUR Fonds | 39,85 Mio. |
Über FVCM U.S. Equity Fund R Fonds
Der FVCM U.S. Equity Fund R Fonds (ISIN: LU0382966124, WKN: A0Q7YX) wurde am 15.09.2008 von der Fondsgesellschaft F&V Capital Management LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 39,85 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 403,78 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in FVCM U.S. Equity Fund R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,67% und die Volatilität lag bei 14,35%. Die Ausschüttungsart des FVCM U.S. Equity Fund R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.