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Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds

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23.05.2018

WKN: 621793 / ISIN: LU0145481734

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Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,50%
Benchmark
Fondsvolumen 458,14 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -1,43%
Vola 1 J (mehr) 2,68%
Capture Ratio Up 100,49
Capture Ratio Down 86,64
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,78
R2 35,42%
Risk/Return -
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Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 140,82 EUR -0,41 EUR -0,29%
Kursdatum 23.05.2018
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Rating Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 1.981,91 EUR
Fondsvolumen 458,14 Mio. EUR
Mindestanlage 500,00 EUR

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Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds
ISIN LU0145481734
WKN 621793
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Luca Colussa, Stefano Fiorini
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.12.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds

Performance

6 Monate -1,26%
1 Jahr -1,43%
3 Jahre -2,25%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,68%
3 Jahre 3,97%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,59
3 Jahre -0,05
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds

News zum Fonds: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds

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Zusammensetzung des Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds

Der Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds (ISIN: LU0145481734, WKN: 621793) wurde am 19.12.2014 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 458,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 140,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Luca Colussa, Stefano Fiorini betrieben. Bei einer Anlage in Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,43% und die Volatilität lag bei 2,68%. Die Ausschüttungsart des Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds ist Ausschüttend.
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