Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds WKN: 621793 / ISIN: LU0145481734

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23.05.2018
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds
ISIN LU0145481734
WKN 621793
Fondsgesellschaft Generali Investments
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mauro Valle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.12.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 140,82
Anzahl Fonds der Kategorie 69
Volumen der Tranche 1.981,91 EUR
Fondsvolumen 1,03 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,49

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,06%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2014
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,41
WE seit Jahresbeginn

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