H2O Adagio FCP NC Fonds

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21.09.2021

ISIN: FR0013186772

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H2O Adagio FCP NC Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft H2O AM LLP
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,50%
Benchmark EONIA Capitalisé + 0.6%
Fondsvolumen 2,43 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -
Vola 1 J (mehr) -
Capture Ratio Up -
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta -
R2 -
Risk/Return -
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H2O Adagio FCP NC Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 106,29 EUR 0,04 EUR 0,04%
Kursdatum 21.09.2021
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Rating H2O Adagio FCP NC Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des H2O Adagio FCP NC Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 37,03 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,43 Mrd. EUR
Mindestanlage 1,00 EUR

H2O Adagio FCP EUR NC Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name H2O Adagio FCP EUR NC Fonds
ISIN FR0013186772
WKN
Fondsgesellschaft H2O AM LLP
Benchmark EONIA Capitalisé + 0.6%
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil France
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des H2O Adagio FCP NC Fonds

Anlagepolitik

So investiert der H2O Adagio FCP EUR NC Fonds: The Fund’s objective is to outperform - the daily capitalised EONIA index by 1.25% for EUR-Q units, by 1% for EUR-I C and EUR-I C/D units, by 0.60% for EUR-R units, by 0.45% for SR units and by 0.90% for EUR-N units; - the 1-month USD LIBOR by 1% for HUSD-I units, by 0.60% for HUSD-R units and by 0.45% for HUSD-SR units; - the 1-month CHF LIBOR by 1% for HCHF-I units, by 0.60% for HCHF-R units, by 0.90% for HCHF-R and HCHF-N units and by 0.45% for HCHF-SR units; - the 1-month SIBOR by 0.60% for HSGD-R units and by 0.45% for HSGD-SR units; - the 1-month GBP LIBOR by 1% for HGBP-R, HGBP-I, and HGBP-I-(B) units; - the Australian 30-day Bank Accepted Bills by 1% for HAUD-I units; - the 1-month JPY LIBOR by 1% for HJPY-I units; over its minimum recommended investment term, after the deduction of management and operating fees.
Der H2O Adagio FCP EUR NC Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
mehr
Performance und Kennzahlen des H2O Adagio FCP NC Fonds

Performance

6 Monate 0,58%
1 Jahr -
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum H2O Adagio FCP NC Fonds

News zum Fonds: H2O Adagio FCP EUR NC Fonds

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Zusammensetzung des H2O Adagio FCP NC Fonds
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Über H2O Adagio FCP NC Fonds

Der H2O Adagio FCP NC Fonds (ISIN: FR0013186772) wurde am 01.10.2020 von der Fondsgesellschaft H2O AM LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 2,43 Mrd. EUR. Bei einer Anlage in H2O Adagio FCP NC Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des H2O Adagio FCP NC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an EONIA Capitalisé + 0.6%.
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