H2O Multi Emerging Debt Fund Class I Fonds
H2O Multi Emerging Debt Fund Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | H2O Asset Management L.L.P. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 46,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,70% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,53% |
| Capture Ratio Up | 96,86 |
| Capture Ratio Down | -9,22 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 25,53% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des H2O Multi Emerging Debt Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,80% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 46,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 89.582,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | H2O Multi Emerging Debt Fund Class I USD Fonds |
| ISIN | IE00BD4LCS16 |
| WKN | A2DVL4 |
| Fondsgesellschaft | H2O Asset Management L.L.P. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Delabre, Paul Arnould |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 13.05.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des H2O Multi Emerging Debt Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der H2O Multi Emerging Debt Fund Class I USD Fonds: The Fund’s objective is to outperform by 2.5% per year the benchmark index, which is denominated in USD and made up of 50% JPM EMBI Global Diversified and 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged, as further described below. The benchmark index is not hedged against currency risk and is made up in equal proportions of the two following indices: (i) The J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI-GD) index, denominated in USD, represents the performance of the sovereign debts of approximately sixty emerging countries issued in hard currencies (external debt); and (ii) The J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (JPM GBI-EM GD), denominated in local currencies, represents the performance of the sovereign debts of sixteen emerging countries issued in local currencies (domestic debt); (the “Benchmark”).
Der H2O Multi Emerging Debt Fund Class I USD Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des H2O Multi Emerging Debt Fund Class I Fonds
Aktuelles zum H2O Multi Emerging Debt Fund Class I Fonds
News zum Fonds: H2O Multi Emerging Debt Fund Class I USD Fonds
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Zusammensetzung des H2O Multi Emerging Debt Fund Class I Fonds
Passende Fonds zum H2O Multi Emerging Debt Fund Class I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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| PGIM Jennison US Growth Fund EUR I Accumulation Fonds | 610,44 Mio. |
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Fonds von H2O Asset Management L.L.P
| Name | Volumen |
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| H2O Multi Aggregate Fund Class N-B USD Fonds | 330,98 Mio. |
| H2O Multi Aggregate Fund Class HR-B EUR Fonds | 330,98 Mio. |
| H2O Multi Aggregate Fund Class R-B USD Fonds | 330,98 Mio. |
| H2O Multi Aggregate Fund Class HN-B EUR Fonds | 330,98 Mio. |
| H2O Multi Aggregate Fund Class HI-B CHF Fonds | 330,98 Mio. |
Über H2O Multi Emerging Debt Fund Class I Fonds
Der H2O Multi Emerging Debt Fund Class I Fonds (ISIN: IE00BD4LCS16, WKN: A2DVL4) wurde am 13.05.2016 von der Fondsgesellschaft H2O Asset Management L.L.P. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 46,05 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 185,39 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Thomas Delabre, Paul Arnould betrieben. Bei einer Anlage in H2O Multi Emerging Debt Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 89.582,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,70% und die Volatilität lag bei 8,53%. Die Ausschüttungsart des H2O Multi Emerging Debt Fund Class I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.