Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic R Fonds
Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management Schweiz AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 312,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,28% |
| Capture Ratio Up | 107,15 |
| Capture Ratio Down | 152,91 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 94,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 217,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 312,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic (EUR) R Cap Fonds |
| ISIN | LU0127032794 |
| WKN | 676782 |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management Schweiz AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philipp Bammerlin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 21.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic (EUR) R Cap Fonds: Der Fonds investiert in ein weltweit getreutes Portfolio aus Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen und Anleihen überwiegend europäischer Schuldner hoher Bonität. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von 60-90% auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit grossen Kursschwankungen leben können. Der Anlagehorizont beträgt mindestend 8 Jahre. Fondswährung ist EUR.
Der Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic (EUR) R Cap Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic R Fonds
Aktuelles zum Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic R Fonds
News zum Fonds: Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic (EUR) R Cap Fonds
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Zusammensetzung des Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic R Fonds
Passende Fonds zum Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| ABELE Global Challenger Fonds | 12,82% | |
| HSBC Portfolios - World Selection 5 ADHEUR Fonds | 12,89% | |
| BL-Global 75 AM EUR Inc Fonds | 12,91% | |
| BL-Global 75 BM EUR Acc Fonds | 12,92% | |
| Warburg Classic VermögensmgmtFonds V Fonds | 12,94% |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Templeton Emerging Markets Fund N(acc)USD Fonds | 2,26 Mrd. |
| Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund I Fonds | 2,03 Mrd. |
| CT (Lux) Pan European Equities - DE Fonds | 557,31 Mio. |
| Goldman Sachs Eurozone Equity - I Cap EUR Fonds | 114,98 Mio. |
| Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR Fonds | 336,19 Mio. |
Fonds von Baloise Asset Management Schweiz
| Name | Volumen |
|---|---|
| Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund N EUR Cap Fonds | 376,23 Mio. |
| Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund R EUR Cap Fonds | 376,23 Mio. |
| Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic (EUR) N Cap Fonds | 312,44 Mio. |
| Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Progress (EUR) R Cap Fonds | 310,30 Mio. |
| Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Activ (EUR) R Cap Fonds | 149,92 Mio. |
Über Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic R Fonds
Der Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic R Fonds (ISIN: LU0127032794, WKN: 676782) wurde am 21.05.2001 von der Fondsgesellschaft Baloise Asset Management Schweiz AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 312,44 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 121,11 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Philipp Bammerlin betrieben. Bei einer Anlage in Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,76% und die Volatilität lag bei 10,28%. Die Ausschüttungsart des Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Dynamic R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.