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HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds
HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HanseMerkur Trust Swiss (HMTS) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | MSCI World Value |
| Fondsvolumen | 19,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,97% |
| Capture Ratio Up | 39,24 |
| Capture Ratio Down | 119,49 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 71,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Halbjahresbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds |
| ISIN | DE000A3E1809 |
| WKN | A3E180 |
| Fondsgesellschaft | HanseMerkur Trust Swiss (HMTS) |
| Benchmark | MSCI World Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dominik Nordmann, Jannik Schäfer |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds: "Der Fonds zielt darauf ab mittels strenger Selektionskriterien die besten Value Titel eines weltweiten Universums (aus OECD Ländern) zu selektieren. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 80 % des Fondsvermögens in Aktien und / oder aktienähnliche Wertpa piere und / oder REITs mit einer Marktkapitalisierung von unter 10 Milliarden Euro (Small & Mid Caps). Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände sind bei mindestens 80 % des Wertes des Fonds Nachhaltigkeitsfaktoren von entscheidender Bedeutung. Die selektierten Unternehmen müssen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Durch Ausschlusskriterien werden Nachhaltigkeits merkmale wie effiziente Nutzung von Energie und anderen natürlichen Ressourcen, Biodiver sität, Einhaltung und Förderung der Menschenrechte sowie gute Unternehmensführung be rücksichtigt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis des vorstehend beschriebenen konsistenten Investmentprozesses identifiziert.
Der HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds
Aktuelles zum HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds
News zum Fonds: HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds
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Zusammensetzung des HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds
Passende Fonds zum HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
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| mBV - Bayern Fokus Multi Asset S Fonds | 17,96 Mio. |
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Fonds von HanseMerkur Trust Swiss (HMTS)
| Name | Volumen |
|---|
Über HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds
Der HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds (ISIN: DE000A3E1809, WKN: A3E180) wurde am 05.03.2024 von der Fondsgesellschaft HanseMerkur Trust Swiss (HMTS) aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 19,31 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 96,51 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dominik Nordmann, Jannik Schäfer betrieben. Bei einer Anlage in HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,48% und die Volatilität lag bei 9,97%. Die Ausschüttungsart des HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World Value.