HWB PORTFOLIO Plus Fonds Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HWB Capital Management |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,05% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,36% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 18,38 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,08% |
| Capture Ratio Up | 62,33 |
| Capture Ratio Down | 24,92 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,4 |
| R2 | 38,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HWB PORTFOLIO Plus Fonds Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,36% |
| Transaktionskosten | 1,51% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,05% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 165.545,40 EUR |
| Fondsvolumen | 18,38 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 CHF |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.06.2025) | |
| Fondsprospekt (07.04.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF Acc Fonds |
| ISIN | LU0350417613 |
| WKN | A0NFBA |
| Fondsgesellschaft | HWB Capital Management |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | H. Wilhelm Brand |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | UniCredit Bank Austria AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des HWB PORTFOLIO Plus Fonds Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF Acc Fonds: Der HWB Portfolio Plus Fonds investiert weltweit. Bevorzugt werden renditestarke Unternehmen mit beständigen Ertragsentwicklungen und soliden Bilanzrelationen. Die Expansion sollte überwiegend aus dem eigenen Cash-Flow finanziert werden können. Die Unternehmen müssen i.d.R. über nachhaltige Wettbewerbsvorteile verfügen. Unter bestimmten Voraussetzungen werden auch Zykliker und Turnaround-Werte erworben.
Der HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des HWB PORTFOLIO Plus Fonds Fonds
Aktuelles zum HWB PORTFOLIO Plus Fonds Fonds
News zum Fonds: HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF Acc Fonds
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Zusammensetzung des HWB PORTFOLIO Plus Fonds Fonds
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Fonds von HWB Capital Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| NW Global Strategy V Fonds | 61,88 Mio. |
| NW Global Strategy A Fonds | 61,88 Mio. |
| HWB InvestWorld-International Portfolio Acc Fonds | 28,76 Mio. |
| HWB Brands Global Invest R Fonds | 20,99 Mio. |
| HWB Brands Global Invest V Fonds | 20,99 Mio. |
Über HWB PORTFOLIO Plus Fonds Fonds
Der HWB PORTFOLIO Plus Fonds Fonds (ISIN: LU0350417613, WKN: A0NFBA) wurde am 14.03.2008 von der Fondsgesellschaft HWB Capital Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 18,38 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 72,48 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von H. Wilhelm Brand betrieben. Bei einer Anlage in HWB PORTFOLIO Plus Fonds Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 CHF berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,05% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,80% und die Volatilität lag bei 9,08%. Die Ausschüttungsart des HWB PORTFOLIO Plus Fonds Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.