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iMGP European High Yield Fund N D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,63% |
| Benchmark | ICE BofA EUR HY Constnd |
| Fondsvolumen | 23,80 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iMGP European High Yield Fund N D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,63% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 260.794,38 EUR |
| Fondsvolumen | 23,80 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | iMGP European High Yield Fund N EUR D Fonds |
| ISIN | LU3138573012 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA EUR HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ben Pakenham, Adam Tabor |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 19.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iMGP European High Yield Fund N D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iMGP European High Yield Fund N EUR D Fonds: The objective of this Fund is to provide its investors with overall total return consisting of a high level of current income together with long-term capital appreciation through a portfolio where (i) at least 80% of its net assets are invested in high yield debt securities, including convertible bonds and contingent convertible bonds, and (ii) at least two thirds of its net assets are invested in high yield securities (rating lower than Baa3) denominated in EUR.
Der iMGP European High Yield Fund N EUR D Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des iMGP European High Yield Fund N D Fonds
Aktuelles zum iMGP European High Yield Fund N D Fonds
News zum Fonds: iMGP European High Yield Fund N EUR D Fonds
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Zusammensetzung des iMGP European High Yield Fund N D Fonds
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| Name | Volumen |
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| iMGP Japan Opportunities I JPY Fonds | 430,91 Mio. |
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| iMGP Japan Opportunities R JPY Fonds | 430,91 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities I EUR HP Fonds | 430,91 Mio. |
Über iMGP European High Yield Fund N D Fonds
Der iMGP European High Yield Fund N D Fonds (ISIN: LU3138573012) wurde am 19.09.2025 von der Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 23,80 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ben Pakenham, Adam Tabor betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des iMGP European High Yield Fund N D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EUR HY Constnd.