JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I AUD Fonds
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I AUD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | AUD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36% |
| Benchmark | JPM GBI Global TR Hedged |
| Fondsvolumen | 2,24 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,59% |
| Capture Ratio Up | 349,66 |
| Capture Ratio Down | 120,67 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,71 |
| R2 | 90,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I AUD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,11% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,24 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 6.302.111,91 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) AUD (hedged) Fonds |
| ISIN | LU3171582623 |
| WKN | A41HHD |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM GBI Global TR Hedged |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I AUD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) AUD (hedged) Fonds: Ziel ist es, eine Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 67%) in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten weltweit, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden. Der Fonds wird zu keiner Zeit in Wandelanleihen, Aktien oder andere Beteiligungsrechte investieren.
Der JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) AUD (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I AUD Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I AUD Fonds
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Zusammensetzung des JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I AUD Fonds
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Fonds von JPMorgan Asset Management
Über JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I AUD Fonds
Der JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I AUD Fonds (ISIN: LU3171582623, WKN: A41HHD) wurde am 15.10.2025 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 2,24 Mrd. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,91 in der Währung AUD. Das Fondsmanagement wird von Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I AUD Fonds sollte die Mindestanlage von 6.302.111,91 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,90% und die Volatilität lag bei 12,59%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I AUD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI Global TR Hedged.