JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds
JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 123,34 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,25% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,29% |
| Capture Ratio Up | 63,67 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | 1,7 |
| R2 | 13,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,14 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 123,34 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 21.297.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (17.04.2025) | |
| Fondsprospekt (17.04.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund W (dist.) Fonds |
| ISIN | LU1540974737 |
| WKN | A2DJRR |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christopher Tufts, Doris Grillo, Robert Motroni |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 29.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund W (dist.) Fonds: Der Fonds investiert in auf US Dollar lautende Geldmarktinstrumente.
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund W (dist.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds (ISIN: LU1540974737, WKN: A2DJRR) wurde am 29.12.2016 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 123,34 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Christopher Tufts, Doris Grillo, Robert Motroni betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds sollte die Mindestanlage von 21.297.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,25% und die Volatilität lag bei 0,29%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.