JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds

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02.02.2023

WKN: A2DJRR / ISIN: LU1540974737

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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,16%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 106,67 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,35%
Vola 1 J (mehr) 0,15%
Capture Ratio Up 16,95
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta 2,62
R2 11,09%
Risk/Return -
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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds aktueller Kurs

Kurs 1,00 USD 0,00 USD 0,00%
Kursdatum 02.02.2023
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Rating JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds

F-Fex Rating D (02/22)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,11%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 3,00 Mrd. EUR
Fondsvolumen 106,67 Mrd. EUR
Mindestanlage 92.077.000,00 EUR

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Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund W (dist.) Fonds
ISIN LU1540974737
WKN A2DJRR
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christopher Tufts, Doris Grillo, Robert Motroni
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 29.12.2016
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund W (dist.) Fonds: Der Fonds investiert in auf US Dollar lautende Geldmarktinstrumente.
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund W (dist.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
mehr

Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds

Performance

6 Monate 0,13%
1 Jahr 0,35%
3 Jahre 0,70%
5 Jahre 3,68%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,15%
3 Jahre 0,11%
5 Jahre 0,20%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -4,16
3 Jahre -1,67
5 Jahre -2,06
10 Jahre
mehr

Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds

News zum Fonds: JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund W (dist.) Fonds

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Zusammensetzung des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

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Über JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds

Der JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds (ISIN: LU1540974737, WKN: A2DJRR) wurde am 29.12.2016 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 106,67 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Christopher Tufts, Doris Grillo, Robert Motroni betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds sollte die Mindestanlage von 92.077.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,35% und die Volatilität lag bei 0,15%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
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