JPM US Value I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Fondsvolumen | 3,38 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,70% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,74% |
| Capture Ratio Up | 106,56 |
| Capture Ratio Down | 83,55 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 73,61% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPM US Value I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 56,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,38 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (17.04.2025) | |
| Fondsprospekt (01.04.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | JPM US Value I (acc) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU0973530859 |
| WKN | A1W5WT |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Brandon, David Silberman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des JPM US Value I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPM US Value I (acc) - EUR (hedged) Fonds: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren.Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
Der JPM US Value I (acc) - EUR (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des JPM US Value I Fonds
Aktuelles zum JPM US Value I Fonds
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Über JPM US Value I Fonds
Der JPM US Value I Fonds (ISIN: LU0973530859, WKN: A1W5WT) wurde am 11.10.2013 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 3,38 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 177,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrew Brandon, David Silberman betrieben. Bei einer Anlage in JPM US Value I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,70% und die Volatilität lag bei 14,74%. Die Ausschüttungsart des JPM US Value I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 1000 Value.