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LATIN AMERICA OPP FUND - I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ayres Investment Management LLP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 93,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,89% |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | 131,15 |
| Capture Ratio Down | -224,22 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -1,29 |
| R2 | 38,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LATIN AMERICA OPP FUND - I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 93,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 93,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 66.137.250,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | LATIN AMERICA OPP FUND - I ACC USD Fonds |
| ISIN | IE000N1YGXJ0 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ayres Investment Management LLP |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jim Valone, Jonathan Kelly, Pablo Federico, Greg Pappajohn |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 09.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LATIN AMERICA OPP FUND - I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LATIN AMERICA OPP FUND - I ACC USD Fonds: The investment objective of the Fund is to generate capital growth over the medium-term. In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily invest in financial instruments that are from issuers based in Latin America, listed for trading on a market in one or more Latin American Countries, or whose performance is reliant on the markets, economy or financial capacity of the countries comprising Latin America.
Der LATIN AMERICA OPP FUND - I ACC USD Fonds gehört zur Kategorie "Alternative Strategien".
Performance und Kennzahlen des LATIN AMERICA OPP FUND - I Fonds
Aktuelles zum LATIN AMERICA OPP FUND - I Fonds
News zum Fonds: LATIN AMERICA OPP FUND - I ACC USD Fonds
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Zusammensetzung des LATIN AMERICA OPP FUND - I Fonds
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Passende Fonds zum LATIN AMERICA OPP FUND - I Fonds
Passende Fonds
Fonds von Ayres Investment Management LLP
| Name | Volumen |
|---|
Über LATIN AMERICA OPP FUND - I Fonds
Der LATIN AMERICA OPP FUND - I Fonds (ISIN: IE000N1YGXJ0) wurde am 09.07.2025 von der Fondsgesellschaft Ayres Investment Management LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative Strategien. Das Fondsvolumen beträgt 93,07 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.10.2026 um 17:00:12 Uhr bei 118,58 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jim Valone, Jonathan Kelly, Pablo Federico, Greg Pappajohn betrieben. Bei einer Anlage in LATIN AMERICA OPP FUND - I Fonds sollte die Mindestanlage von 66.137.250,00 EUR berücksichtigt werden. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 118,97 USD und das Kursminimum 98,23 USD. Die Ausschüttungsart des LATIN AMERICA OPP FUND - I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.
