Leonardo UI G Fonds
Leonardo UI G Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | I.C.M. InvestmentBank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 110,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,28% |
| Capture Ratio Up | 48,46 |
| Capture Ratio Down | 13,44 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,14 |
| R2 | 17,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Leonardo UI G Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 99,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 110,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (12.05.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) | |
| Fondsprospekt (17.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | Leonardo UI G Fonds |
| ISIN | DE000A0MYG12 |
| WKN | A0MYG1 |
| Fondsgesellschaft | I.C.M. InvestmentBank AG |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Norbert Hagen |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas S.A., Netherlands branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Leonardo UI G Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Leonardo UI G Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds investiert in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren
Der Leonardo UI G Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Leonardo UI G Fonds
Aktuelles zum Leonardo UI G Fonds
News zum Fonds: Leonardo UI G Fonds
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Zusammensetzung des Leonardo UI G Fonds
Passende Fonds zum Leonardo UI G Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von I.C.M. InvestmentBank
| Name | Volumen |
|---|---|
| Leonardo UI I Fonds | 110,13 Mio. |
| Galilei Global Bond Opportunities UI P Fonds | 56,93 Mio. |
| Galilei Global Bond Opportunities UI I Fonds | 56,93 Mio. |
| Galilei Global Bond Opportunities UI E Fonds | 56,91 Mio. |
| AvH Emerging Markets Fonds UI A Fonds | 56,64 Mio. |
Über Leonardo UI G Fonds
Der Leonardo UI G Fonds (ISIN: DE000A0MYG12, WKN: A0MYG1) wurde am 15.10.2007 von der Fondsgesellschaft I.C.M. InvestmentBank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 110,13 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 11.07.2025 um 21:56:44 Uhr bei 190,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Norbert Hagen betrieben. Bei einer Anlage in Leonardo UI G Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 194,17 EUR und das Kursminimum 178,93 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,16% und die Volatilität lag bei 2,28%. Die Ausschüttungsart des Leonardo UI G Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.