LiLux Convert Fonds

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Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,81%
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR
Fonds Volumen 130,32 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 6,83%
Vola 1 J (mehr) 3,79%
Capture Ratio Up 44,26
Capture Ratio Down 12,24
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,29
R2 58,90%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LiLux Convert Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr 1,00%
Anteilsklassenvolumen 130,32 Mio. EUR
Fondsvolumen 130,32 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

Zu diesem Fonds sind keine Prospekte vorhanden.

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LiLux Convert Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name LiLux Convert Acc Fonds
ISIN LU0069514817
WKN 986275
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Hanns Grad
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 01.08.1996
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des LiLux Convert Fonds

Anlagepolitik

So investiert der LiLux Convert Acc Fonds: Investment in Wandelanleihen und fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten.

Der LiLux Convert Acc Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".

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Performance und Kennzahlen des LiLux Convert Fonds

Performance

6 Monate 4,88%
1 Jahr 6,83%
3 Jahre 0,48%
5 Jahre 11,85%
10 Jahre 24,82%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,79%
3 Jahre 5,66%
5 Jahre 7,52%
10 Jahre 6,36%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,65
3 Jahre -0,26
5 Jahre 0,25
10 Jahre 0,32
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Aktuelles zum LiLux Convert Fonds

News zum Fonds: LiLux Convert Acc Fonds

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Zusammensetzung des LiLux Convert Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über LiLux Convert Fonds

Der LiLux Convert Fonds (ISIN: LU0069514817, WKN: 986275) wurde am 01.08.1996 von der Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 130,32 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.07.2024 um 21:56:33 Uhr bei 252,14 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Hanns Grad betrieben. Bei einer Anlage in LiLux Convert Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 255,30 EUR und das Kursminimum 234,12 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,83% und die Volatilität lag bei 3,79%. Die Ausschüttungsart des LiLux Convert Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR.