Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Nachhaltigkeit | Nachhaltig investieren |
Realtimekurs | Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,82% |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Fondsvolumen | 92,13 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | -5,34% |
Vola 1 J (mehr) | 3,57% |
Capture Ratio Up | -27,26 |
Capture Ratio Down | 29,13 |
Batting Average | 66,67% |
Alpha | - |
Beta | 0,26 |
R2 | 9,64% |
Risk/Return | - |
BID | 218,78 | ASK | 220,98 |
BID-Size | 50 | ASK-Size | 50 |
Kurs | 218,76 EUR -0,26 EUR -0,12% |
Kurszeit | 17:30:55 |
Kursdatum | 26.05.2022 |
Eröffnung | 218,34 |
Vortag | 218,76 |
Tagesvolumen (Stück) | 0 |
Tagestief | 218,34 |
Tageshoch | 218,82 |
52 W. Tief | 214,94 (09.05.2022) |
52 W. Hoch | 238,72 (14.09.2021) |
|
D (09/21) |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Anteilsklassenvolumen | 92,13 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 92,13 Mio. EUR |
Mindestanlage | - |
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Name | LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc Fonds |
ISIN | LU0083353978 |
WKN | 973677 |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.12.1992 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Name | Kurs | Perf. 3J | |
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Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Fonds | 21,12 | 45,88 % | |
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Fonds | 286,75 | 44,22 % | |
Schroder International Selection Fund QEP Global ESG I Fonds | 180,52 | 29,68 % |
6 Monate | -6,96% |
1 Jahr | -5,34% |
3 Jahre | 3,69% |
5 Jahre | 5,57% |
10 Jahre | 40,77% |
6 Monate | |
1 Jahr | 3,57% |
3 Jahre | 8,21% |
5 Jahre | 6,89% |
10 Jahre | 5,93% |
6 Monate | |
1 Jahr | -0,85 |
3 Jahre | 0,32 |
5 Jahre | 0,33 |
10 Jahre | 0,69 |
Name | Volumen |
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UniEuroKapital Fonds | 208,10 Mio. |
UniMarktführer A Fonds | 447,29 Mio. |
Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions C Fonds | 61,14 Mio. |
Deka-Wandelanleihen TF Fonds | |
DJE - Short Term Bond I (EUR) Fonds | 380,75 Mio. |
Name | Volumen |
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Quest Management - Quest Cleantech Fund I EUR Acc Fonds | 228,63 Mio. |
Quest Management - Quest Cleantech Fund R Acc Fonds | 228,63 Mio. |
Quest Management - Quest Cleantech Fund C Acc Fonds | 228,63 Mio. |
Quest Management - Quest Cleantech Fund B Acc Fonds | 228,63 Mio. |
Crocodile Capital 1 Global Focus Fund A Fonds | 213,65 Mio. |
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