LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Fonds
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,59% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 81,02 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,87% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,76% |
| Capture Ratio Up | 79,88 |
| Capture Ratio Down | 49,12 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,67 |
| R2 | 95,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 81,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 81,02 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc Fonds |
| ISIN | LU0083353978 |
| WKN | 973677 |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Hanns Grad |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.12.1992 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc Fonds: Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch Anleihen.
Der LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Fonds
Aktuelles zum LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Fonds
News zum Fonds: LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc Fonds
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Zusammensetzung des LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Fonds
Passende Fonds zum LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniEuroKapital Fonds | 282,96 Mio. |
| UniMarktführer A Fonds | 974,95 Mio. |
| Lupus alpha Smaller Euro Champions C Fonds | 62,91 Mio. |
| Deka-Wandelanleihen TF Fonds | |
| DJE - Short Term Bond I (EUR) Fonds | 210,48 Mio. |
Fonds von VP Fund Solutions
| Name | Volumen |
|---|---|
| Crocodile Capital 1 Global Focus Fund B Fonds | 202,77 Mio. |
| Crocodile Capital 1 Global Focus Fund A Fonds | 149,86 Mio. |
| LiLux Convert Acc Fonds | 133,36 Mio. |
| AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI CHF Accumulation Fonds | 66,42 Mio. |
| AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD Accumulation Fonds | 66,42 Mio. |
Über LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Fonds
Der LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Fonds (ISIN: LU0083353978, WKN: 973677) wurde am 21.12.1992 von der Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 81,02 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 14.07.2025 um 19:30:29 Uhr bei 241,92 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Hanns Grad betrieben. Bei einer Anlage in LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 248,04 EUR und das Kursminimum 230,36 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,87% und die Volatilität lag bei 2,76%. Die Ausschüttungsart des LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.