LLB Obligationen Inflation Linked Kl. P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
| Fondsvolumen | 95,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,68% |
| Capture Ratio Up | 91,42 |
| Capture Ratio Down | 107,55 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 97,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Obligationen Inflation Linked Kl. P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,70% |
| Anteilsklassenvolumen | 16,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 95,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 846,96 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Basisinformationsblatt | |
| Halbjahresbericht |
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Stammdaten
| Name | LLB Obligationen Inflation Linked Kl. P Fonds |
| ISIN | LI0028614878 |
| WKN | A0MKEF |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roger Wohlwend, Mirko Mattasch |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 24.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Obligationen Inflation Linked Kl. P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Obligationen Inflation Linked Kl. P Fonds: LLB Obligationen Inflation Linked Kl. P Fonds
Der LLB Obligationen Inflation Linked Kl. P Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des LLB Obligationen Inflation Linked Kl. P Fonds
Aktuelles zum LLB Obligationen Inflation Linked Kl. P Fonds
News zum Fonds: LLB Obligationen Inflation Linked Kl. P Fonds
Zusammensetzung des LLB Obligationen Inflation Linked Kl. P Fonds
Passende Fonds zum LLB Obligationen Inflation Linked Kl. P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Wandelanleihen Kl. LLB Fonds | 283,03 Mio. |
| Allianz Strategy 75 WT EUR Fonds | 737,95 Mio. |
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Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds | 675,77 Mio. |
| LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds | 675,77 Mio. |
| LLB Obligationen CHF Kl. A Fonds | 675,77 Mio. |
| LLB Obligationen Global Kl. H CHF Fonds | 477,50 Mio. |
| LLB Obligationen Global Kl. P Fonds | 477,50 Mio. |
Über LLB Obligationen Inflation Linked Kl. P Fonds
Der LLB Obligationen Inflation Linked Kl. P Fonds (ISIN: LI0028614878, WKN: A0MKEF) wurde am 24.01.2007 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 95,05 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 134,46 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Roger Wohlwend, Mirko Mattasch betrieben. Bei einer Anlage in LLB Obligationen Inflation Linked Kl. P Fonds sollte die Mindestanlage von 846,96 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,29% und die Volatilität lag bei 3,68%. Die Ausschüttungsart des LLB Obligationen Inflation Linked Kl. P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Wld Govt Infln Lkd.