LLB Obligationen Kl. A Fonds
LLB Obligationen Kl. A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | SBI Foreign |
| Fondsvolumen | 622,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,22% |
| Capture Ratio Up | 58,13 |
| Capture Ratio Down | 25,81 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,43 |
| R2 | 73,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Obligationen Kl. A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,29% |
| Rücknahmegebühr | 0,70% |
| Anteilsklassenvolumen | 13,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 622,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.070,52 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.04.2025) | |
| Basisinformationsblatt (01.04.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | LLB Obligationen CHF Kl. A Fonds |
| ISIN | LI0032543303 |
| WKN | A0RLUX |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | SBI Foreign |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.01.1997 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Obligationen Kl. A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Obligationen CHF Kl. A Fonds: Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Schweizer Franken lauten. Er orientiert sich am Swiss Foreign Bond Index (SBI Foreign) als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
Der LLB Obligationen CHF Kl. A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LLB Obligationen Kl. A Fonds
Aktuelles zum LLB Obligationen Kl. A Fonds
News zum Fonds: LLB Obligationen CHF Kl. A Fonds
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Zusammensetzung des LLB Obligationen Kl. A Fonds
Passende Fonds zum LLB Obligationen Kl. A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Brandes Global Value Fund A Euro Acc Fonds | 168,66 Mio. |
| Schroder International Selection Fund Strategic Credit I Accumulation EUR Hedged Fonds | 2,21 Mrd. |
| Quantex Global Value Fund (EUR) R Fonds | 1,45 Mrd. |
| Quantex Global Value Fund (CHF) R Fonds | 1,45 Mrd. |
| BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Heritage USD Acc Fonds | 22,50 Mrd. |
Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Bonds Global Kl. P Fonds | 339,26 Mio. |
| LLB Bonds Global Kl. H CHF Fonds | 339,26 Mio. |
| LLB Bonds Global Kl. H EUR Fonds | 339,26 Mio. |
Über LLB Obligationen Kl. A Fonds
Der LLB Obligationen Kl. A Fonds (ISIN: LI0032543303, WKN: A0RLUX) wurde am 07.01.1997 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 622,66 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 130,57 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Mirko Mattasch, Stefan Rösch betrieben. Bei einer Anlage in LLB Obligationen Kl. A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.070,52 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,40% und die Volatilität lag bei 2,22%. Die Ausschüttungsart des LLB Obligationen Kl. A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SBI Foreign.