LLB Wandelanleihen Kl. H Fonds
LLB Wandelanleihen Kl. H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | UBS Gbl Focus Invest Grade (EUR) |
| Fondsvolumen | 272,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,51% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Wandelanleihen Kl. H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 90,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 272,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 108,01 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Basisinformationsblatt | |
| Halbjahresbericht |
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Stammdaten
| Name | LLB Wandelanleihen Kl. H CHF Fonds |
| ISIN | LI0290911622 |
| WKN | A142F6 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | UBS Gbl Focus Invest Grade (EUR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simon Öhri, Timo Gruber |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Wandelanleihen Kl. H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Wandelanleihen Kl. H CHF Fonds: LLB Wandelanleihen Kl. H CHF Fonds
Der LLB Wandelanleihen Kl. H CHF Fonds gehört zur Kategorie "Hybride Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des LLB Wandelanleihen Kl. H Fonds
Aktuelles zum LLB Wandelanleihen Kl. H Fonds
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Zusammensetzung des LLB Wandelanleihen Kl. H Fonds
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Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF Kl. A Fonds | 658,87 Mio. |
| LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds | 658,87 Mio. |
| LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds | 658,87 Mio. |
| LLB Obligationen Global Kl. P Fonds | 467,91 Mio. |
| LLB Obligationen Global Kl. H EUR Fonds | 467,91 Mio. |
Über LLB Wandelanleihen Kl. H Fonds
Der LLB Wandelanleihen Kl. H Fonds (ISIN: LI0290911622, WKN: A142F6) wurde am 30.10.2015 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Hybride Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 272,76 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 116,48 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Simon Öhri, Timo Gruber betrieben. Bei einer Anlage in LLB Wandelanleihen Kl. H Fonds sollte die Mindestanlage von 108,01 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,77% und die Volatilität lag bei 5,51%. Die Ausschüttungsart des LLB Wandelanleihen Kl. H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an UBS Gbl Focus Invest Grade (EUR).