M300 Fonds

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17.09.2021
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17.09.2021

WKN: 575753 / ISIN: AT0000819818

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Börsenauswahl: Hamburg

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 4,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,92%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 174,11 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 29,73%
Vola 1 J (mehr) 11,44%
Capture Ratio Up 91
Capture Ratio Down 90
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 1,01
R2 93,07%
Risk/Return -
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M300 Fonds aktueller Kurs

Kurs 241,00 EUR 2,04 EUR 0,85%
Kurszeit 08:41:15
Kursdatum 17.09.2021
Eröffnung 241,00
Vortag 241,00
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 241,00
Tageshoch 241,00
52 W. Tief 179,68 (30.10.2020)
52 W. Hoch 249,87 (06.09.2021)
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Rating M300 Fonds

F-Fex Rating C (08/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des M300 Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 4,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 174,11 Mio. EUR
Fondsvolumen 174,11 Mio. EUR
Mindestanlage -

Dokumente

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Stammdaten

Name M300 Fonds
ISIN AT0000819818
WKN 575753
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Austria
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.09.1998
Geschäftsjahr 31.05.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Commerzbank AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des M300 Fonds

Anlagepolitik

So investiert der M300 Fonds: Der M300 ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, börsennotierte Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.
Der M300 Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des M300 Fonds

Performance

6 Monate 11,46%
1 Jahr 29,73%
3 Jahre 39,19%
5 Jahre 61,32%
10 Jahre 144,87%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 11,44%
3 Jahre 16,12%
5 Jahre 13,51%
10 Jahre 13,92%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,28
3 Jahre 0,78
5 Jahre 0,79
10 Jahre 0,73
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Aktuelles zum M300 Fonds

News zum Fonds: M300 Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.
Zusammensetzung des M300 Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr
Passende Fonds zum M300 Fonds

Über M300 Fonds

Der M300 Fonds (ISIN: AT0000819818, WKN: 575753) wurde am 16.09.1998 von der Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 174,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 17.09.2021 um 08:41:15 Uhr bei 241,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in M300 Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 249,87 EUR und das Kursminimum 179,68 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 29,73% und die Volatilität lag bei 11,44%. Die Ausschüttungsart des M300 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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