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MasterFonds-VV Ertrag Fonds

65,21EUR
-0,16EUR
-0,24%
29.11.2021

WKN: A0NFZJ / ISIN: DE000A0NFZJ8

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MasterFonds-VV Ertrag Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 4,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,17%
Benchmark JPM GBI EMU 1-3 Y
Fondsvolumen 11,00 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 4,89%
Vola 1 J (mehr) 3,38%
Capture Ratio Up 122,53
Capture Ratio Down 49,44
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta 0,96
R2 85,90%
Risk/Return -
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MasterFonds-VV Ertrag Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 65,21 EUR -0,16 EUR -0,24%
Kursdatum 29.11.2021
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Rating MasterFonds-VV Ertrag Fonds

F-Fex Rating C (12/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MasterFonds-VV Ertrag Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 4,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 11,00 Mio. EUR
Fondsvolumen 11,00 Mio. EUR
Mindestanlage -

MasterFonds-VV Ertrag Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name MasterFonds-VV Ertrag Fonds
ISIN DE000A0NFZJ8
WKN A0NFZJ
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Benchmark JPM GBI EMU 1-3 Y
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ariane Biskupek
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.05.2008
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Augsburger Aktienbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des MasterFonds-VV Ertrag Fonds

Anlagepolitik

So investiert der MasterFonds-VV Ertrag Fonds: Das Sondervermögen strebt auf lange Sicht an, eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark (Vergleichsgröße) zu erzielen. Das Sondervermögen investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann das Sondervermögen z.B. in Aktien- (bis zu 25 %), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offene Immobilienfonds investiert werden. Beachten Sie zudem bitte auch den Hinweis im Verkaufsprospekt unter dem Punkt „Anlageziele, Anlagegrundsätze und –grenzen“.
Der MasterFonds-VV Ertrag Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des MasterFonds-VV Ertrag Fonds

Performance

6 Monate 2,29%
1 Jahr 4,89%
3 Jahre 8,43%
5 Jahre 10,60%
10 Jahre 34,37%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,38%
3 Jahre 5,04%
5 Jahre 4,22%
10 Jahre 4,06%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,45
3 Jahre 0,64
5 Jahre 0,60
10 Jahre 0,78
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Aktuelles zum MasterFonds-VV Ertrag Fonds

News zum Fonds: MasterFonds-VV Ertrag Fonds

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Zusammensetzung des MasterFonds-VV Ertrag Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über MasterFonds-VV Ertrag Fonds

Der MasterFonds-VV Ertrag Fonds (ISIN: DE000A0NFZJ8, WKN: A0NFZJ) wurde am 13.05.2008 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 11,00 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Ariane Biskupek betrieben. Bei einer Anlage in MasterFonds-VV Ertrag Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,89% und die Volatilität lag bei 3,38%. Die Ausschüttungsart des MasterFonds-VV Ertrag Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI EMU 1-3 Y.
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