Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds

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17.09.2021

WKN: A1JS7K / ISIN: LU0594557455

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Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,80%
Benchmark S&P BSE 100 Index
Fondsvolumen 30,47 Mio. GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 46,45%
Vola 1 J (mehr) 13,32%
Capture Ratio Up 102,13
Capture Ratio Down 156,76
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 1,01
R2 92,60%
Risk/Return -
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Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 26,01 GBP -0,04 GBP -0,15%
Kursdatum 17.09.2021
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Rating Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Depotbankgebühr 2,00%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 3,32 Mio. EUR
Fondsvolumen 30,47 Mio. EUR
Mindestanlage 582,93 GBP

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Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - India Fund A GBP Acc Fonds
ISIN LU0594557455
WKN A1JS7K
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark S&P BSE 100 Index
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sharat Shroff, Peeyush Mittal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.06.2011
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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1Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt.). Die Berechnung der Performance-Szenarien finden Sie hier. Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - India Fund A GBP Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies Located in or with Substantial Ties to India. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Der Matthews Asia Funds - India Fund A GBP Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds

Performance

6 Monate 24,75%
1 Jahr 46,45%
3 Jahre 43,46%
5 Jahre 67,37%
10 Jahre 195,57%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 13,32%
3 Jahre 24,62%
5 Jahre 20,98%
10 Jahre 21,16%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,33
3 Jahre 0,48
5 Jahre 0,54
10 Jahre 0,58
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Aktuelles zum Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds

News zum Fonds: Matthews Asia Funds - India Fund A GBP Acc Fonds

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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds

Der Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds (ISIN: LU0594557455, WKN: A1JS7K) wurde am 30.06.2011 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 30,47 Mio. GBP. Das Fondsmanagement wird von Sharat Shroff, Peeyush Mittal betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 582,93 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 46,45% und die Volatilität lag bei 13,32%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P BSE 100 Index.
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