Maven 11 - M11 Liquid Token Fund IAC Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,90% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 9,92 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Maven 11 - M11 Liquid Token Fund IAC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 909.637,07 EUR |
| Fondsvolumen | 9,92 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.259.500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Maven 11 - M11 Liquid Token Fund IAC Fonds |
| ISIN | LI1393947414 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 15.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Maven 11 - M11 Liquid Token Fund IAC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Maven 11 - M11 Liquid Token Fund IAC Fonds: Der Teilfonds investiert in liquide Krypto-Tokens. Die Investitionen erfolgen direkt oder indirekt über Finanzinstrumente wie beispielsweise Zertifikate, welche durch M11 Asset Management B.V. in der Funktion als Strategie Manager verwaltet werden. Als Teil der Anlagestrategie können zudem Futures getätigt werden, die primär zur Absicherung von Marktrisiken eingesetzt werden. Der vorwiegende Teil des Fondsvermögens wird in Krypto-Tokens mit höherer Marktkapitalisierung investiert. Diese sind technologisch solide und verfügen über bedeutende fundamentale Fortschritte, die noch nicht eingepreist sind. Dazu zählen auch Tokens von führenden Infrastrukturprojekten und Netzwerken mit hoher Überzeugungskraft wie beispielsweise Ethereum, Cosmos oder Arweave. Ein geringerer Teil des Portfolios wird in Krypto-Tokens mit mittlerer Marktkapitalisierung investiert. Das können spezifische Marktführer und etablierte Projekte sein, die über eine wachsende Zugkraft verfügen.
Der Maven 11 - M11 Liquid Token Fund IAC Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des Maven 11 - M11 Liquid Token Fund IAC Fonds
Aktuelles zum Maven 11 - M11 Liquid Token Fund IAC Fonds
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Zusammensetzung des Maven 11 - M11 Liquid Token Fund IAC Fonds
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| ZEUS Absolute Return Acc Fonds | 3,14 Mio. |
Über Maven 11 - M11 Liquid Token Fund IAC Fonds
Der Maven 11 - M11 Liquid Token Fund IAC Fonds (ISIN: LI1393947414) wurde am 15.11.2024 von der Fondsgesellschaft ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 9,92 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 30.06.2025 um 17:00:04 Uhr bei 64,84 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Maven 11 - M11 Liquid Token Fund IAC Fonds sollte die Mindestanlage von 4.259.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Maven 11 - M11 Liquid Token Fund IAC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.