MEAG FairReturn A Fonds

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Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,94%
Benchmark 20.00% iBoxx Euro Corporate All Maturities, 20.00% MSCI World ESG Leaders NR EUR, 10.00% JPM EMBI Gbl Divers Composite
Fonds Volumen 703,67 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 8,58%
Vola 1 J (mehr) 4,35%
Capture Ratio Up 106,18
Capture Ratio Down 49,89
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta 0,8
R2 94,32%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MEAG FairReturn A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 620,72 Mio. EUR
Fondsvolumen 703,67 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

Zu diesem Fonds sind keine Prospekte vorhanden.

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Stammdaten

Name MEAG FairReturn A Fonds
ISIN DE000A0RFJ25
WKN A0RFJ2
Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Benchmark 20.00% iBoxx Euro Corporate All Maturities, 20.00% MSCI World ESG Leaders NR EUR, 10.00% JPM EMBI Gbl Divers Composite
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stefan Amenda
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.03.2010
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main)
Zahlstelle Volksbank Wien-Baden Aktiengesellschaft
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des MEAG FairReturn A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der MEAG FairReturn A Fonds: "Der Fonds ist ein Mischfonds mit Nachhaltigkeitskonzept und wird aktiv gemanagt. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen aktiv auf Basis eines festgelegten Investmentprozesses Vermögensgegenstände für den Fonds erwirbt und veräußert und nicht passiv einen Markt- oder Vergleichsindex nachbildet. Zur Generierung eines mittelfristig stetigen positiven Ertrags wird beim Management des Fonds besonderer Fokus auf das Risikomanagement gelegt. Hierbei muss – unter Einbezug strenger Risikokriterien – fortlaufend mehr als 50 Prozent des Fonds in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa investiert werden. Des Weiteren können zur Zielerreichung die nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände eingesetzt werden. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben investiert werden."

Der MEAG FairReturn A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des MEAG FairReturn A Fonds

Performance

6 Monate 4,05%
1 Jahr 8,58%
3 Jahre -1,43%
5 Jahre 0,00%
10 Jahre 6,77%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,35%
3 Jahre 6,75%
5 Jahre 6,28%
10 Jahre 4,94%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,98
3 Jahre -0,29
5 Jahre -0,08
10 Jahre 0,11
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Aktuelles zum MEAG FairReturn A Fonds

News zum Fonds: MEAG FairReturn A Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.

Zusammensetzung des MEAG FairReturn A Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über MEAG FairReturn A Fonds

Der MEAG FairReturn A Fonds (ISIN: DE000A0RFJ25, WKN: A0RFJ2) wurde am 15.03.2010 von der Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 703,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.07.2024 um 17:00:20 Uhr bei 54,28 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Amenda betrieben. Bei einer Anlage in MEAG FairReturn A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 54,51 EUR und das Kursminimum 50,15 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,58% und die Volatilität lag bei 4,35%. Die Ausschüttungsart des MEAG FairReturn A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 20.00% iBoxx Euro Corporate All Maturities, 20.00% MSCI World ESG Leaders NR EUR, 10.00% JPM EMBI Gbl Divers Composite.