MEAG EuroErtrag I Fonds

62,05EUR
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1,75%
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04.10.2022

WKN: A141UM / ISIN: DE000A141UM5

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MEAG EuroErtrag I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,50%
Total Expense Ratio (TER) 0,45%
Benchmark 25.00% IBOXX Euro Coll Cov all mat TR EUR, 25.00% iBoxx Euro Sovereign TR EUR, 25.00% MSCI EMU ESG Leaders NR USD, 20.00% iBoxx Euro Corporate All Maturities, 10.00% JPM EMBI Gbl Divers Composite
Fondsvolumen 501,63 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -14,83%
Vola 1 J (mehr) 8,56%
Capture Ratio Up 75,64
Capture Ratio Down 105,6
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,98
R2 74,46%
Risk/Return -
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MEAG EuroErtrag I Fonds aktueller Kurs

Kurs 62,05 EUR 1,07 EUR 1,75%
Kursdatum 04.10.2022
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Rating MEAG EuroErtrag I Fonds

F-Fex Rating C (02/22)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MEAG EuroErtrag I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,50%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 21,34 Mio. EUR
Fondsvolumen 501,63 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

MEAG EuroErtrag I Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name MEAG EuroErtrag I Fonds
ISIN DE000A141UM5
WKN A141UM
Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
Benchmark 25.00% IBOXX Euro Coll Cov all mat TR EUR, 25.00% iBoxx Euro Sovereign TR EUR, 25.00% MSCI EMU ESG Leaders NR USD, 20.00% iBoxx Euro Corporate All Maturities, 10.00% JPM EMBI Gbl Divers Composite
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.06.2016
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main)
Zahlstelle Volksbank Wien-Baden Aktiengesellschaft
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des MEAG EuroErtrag I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der MEAG EuroErtrag I Fonds: Anlageziel des Fonds ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (wie z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert.
Der MEAG EuroErtrag I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des MEAG EuroErtrag I Fonds

Performance

6 Monate -9,16%
1 Jahr -13,26%
3 Jahre -7,90%
5 Jahre -3,84%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,56%
3 Jahre 9,41%
5 Jahre 8,13%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -1,76
3 Jahre -0,27
5 Jahre -0,02
10 Jahre
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Aktuelles zum MEAG EuroErtrag I Fonds

News zum Fonds: MEAG EuroErtrag I Fonds

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Zusammensetzung des MEAG EuroErtrag I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Name Volumen
MEAG EuroInvest I Fonds 756,08 Mio.
MEAG EuroInvest A Fonds 756,08 Mio.
MEAG FairReturn A Fonds 703,67 Mio.
MEAG FairReturn I Fonds 703,67 Mio.
MEAG GlobalChance DF Fonds 516,07 Mio.

Über MEAG EuroErtrag I Fonds

Der MEAG EuroErtrag I Fonds (ISIN: DE000A141UM5, WKN: A141UM) wurde am 01.06.2016 von der Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 501,63 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 62,05 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in MEAG EuroErtrag I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -13,26% und die Volatilität lag bei 8,56%. Die Ausschüttungsart des MEAG EuroErtrag I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 25.00% IBOXX Euro Coll Cov all mat TR EUR, 25.00% iBoxx Euro Sovereign TR EUR, 25.00% MSCI EMU ESG Leaders NR USD, 20.00% iBoxx Euro Corporate All Maturities, 10.00% JPM EMBI Gbl Divers Composite.
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