Davis Global Fund A Fonds WKN: 974261 / ISIN: LU0067889476

45,61EUR
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18.05.2021
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17.05.2021
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Börsenauswahl: Stuttgart

Davis Global Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,75%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 2,21%
Benchmark MSCI ACWI
Fondsvolumen 13,36 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 62,89%
Vola 1 J (mehr) 13,61%
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Realtimekurs Davis Global Fund A Fonds

Börse Stuttgart
18.05.2021 Uhr
BID 45,58 ASK 46,72
BID-Size 750 ASK-Size 750

Davis Global Fund A Fonds aktueller Kurs

Kurs 45,61 EUR -0,04 EUR -0,08%
Kurszeit 21:55:07
Kursdatum 18.05.2021
Eröffnung 45,52
Vortag 45,61
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 45,52
Tageshoch 45,99
52 W. Tief 29,73 (21.05.2020)
52 W. Hoch 48,12 (29.04.2021)
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Rating Davis Global Fund A Fonds

F-Fex Rating C (07/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Davis Global Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,75%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 22,58 Mio. EUR
Fondsvolumen 13,36 Mio. EUR
Mindestanlage 4.153,50 USD

Davis Global Fund A Acc Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Davis Global Fund A Acc Fonds
ISIN LU0067889476
WKN 974261
Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Danton Goei
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.04.1995
Geschäftsjahr 31.07.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Anlagepolitik des Davis Global Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Davis Global Fund A Acc Fonds: Das Anlageziel des Davis Global Fund ist überdurchschnittlicher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert größtenteils in Aktien von erstklassigen Unternehmen, die durch dynamisches Wachstum gekennzeichnet sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs eine niedrige oder mittlere Börsenkapitalisierung aufweisen.
Der Davis Global Fund A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Davis Global Fund A Fonds

Performance

6 Monate 16,92%
1 Jahr 62,89%
3 Jahre 32,13%
5 Jahre 97,84%
10 Jahre 129,20%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 13,61%
3 Jahre 23,27%
5 Jahre 19,07%
10 Jahre 17,45%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,70
3 Jahre 0,56
5 Jahre 0,74
10 Jahre 0,53
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Aktuelles zum Davis Global Fund A Fonds

News zum Fonds: Davis Global Fund A Acc Fonds

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Zusammensetzung des Davis Global Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Davis Global Fund A Fonds

Der Davis Global Fund A Fonds (ISIN: LU0067889476, WKN: 974261) wurde am 10.04.1995 von der Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 13,36 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 18.05.2021 um 21:55:07 Uhr bei 45,61 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Danton Goei betrieben. Bei einer Anlage in Davis Global Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 4.153,50 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,75% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 48,12 EUR und das Kursminimum 29,73 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 62,89% und die Volatilität lag bei 13,61%. Die Ausschüttungsart des Davis Global Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.

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