Davis Value Fund A Fonds WKN: 974260 / ISIN: LU0067888072

49,33EUR
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19.10.2020
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Davis Value Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,75%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,82%
Benchmark S&P 500
Fonds Volumen 292,86 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 8,14%
Vola 1 J (mehr) 27,86%
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Davis Value Fund A Fonds aktueller Kurs

Kurs 49,33 EUR -0,03 EUR -0,06%
Kurszeit 19:45:15
Kursdatum 20.10.2020
Eröffnung 48,81
Vortag 49,36
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 48,81
Tageshoch 49,33
52 W. Tief 35,03 (23.03.2020)
52 W. Hoch 56,67 (20.02.2020)
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Rating Davis Value Fund A Fonds

F-Fex Rating C (12/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Davis Value Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,75%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 285,26 Mio. EUR
Fondsvolumen 292,86 Mio. EUR
Mindestanlage 4.263,85 USD

Davis Value Fund A Acc Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Davis Value Fund A Acc Fonds
ISIN LU0067888072
WKN 974260
Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Danton Goei, Christopher C. Davis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.04.1995
Geschäftsjahr 31.07.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Anlagepolitik des Davis Value Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Davis Value Fund A Acc Fonds: Der Davis Value Fund investiert überwiegend in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US$ 5 Mrd. Der Fonds zielt schwerpunktmäßig auf stetigen Wertzuwachs über längere Zeiträume, indem er in gut geführte Wachstumsfirmen investiert.
Der Davis Value Fund A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Davis Value Fund A Fonds

Performance

6 Monate 23,70%
1 Jahr 8,14%
3 Jahre 17,48%
5 Jahre 44,61%
10 Jahre 125,51%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 27,86%
3 Jahre 21,22%
5 Jahre 17,96%
10 Jahre 15,25%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,23
3 Jahre 0,22
5 Jahre 0,45
10 Jahre 0,56
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Aktuelles zum Davis Value Fund A Fonds

News zum Fonds: Davis Value Fund A Fonds

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Zusammensetzung des Davis Value Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Davis Value Fund A Fonds

Der Davis Value Fund A Fonds (ISIN: LU0067888072, WKN: 974260) wurde am 10.04.1995 von der Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 292,86 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 20.10.2020 um 19:45:15 Uhr bei 49,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Danton Goei, Christopher C. Davis betrieben. Bei einer Anlage in Davis Value Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 4.263,85 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,75% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 56,67 EUR und das Kursminimum 35,03 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,14% und die Volatilität lag bei 27,86%. Die Ausschüttungsart des Davis Value Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.

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