Davis Value Fund A Fonds

WKN: 974260 / ISIN: LU0067888072

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Davis Value Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,75%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,81%
Benchmark S&P 500
Fondsvolumen 292,86 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -22,21%
Vola 1 J (mehr) 15,08%
Capture Ratio Up 15,13
Capture Ratio Down 101,27
Batting Average 25,00%
Alpha -
Beta 0,66
R2 60,50%
Risk/Return -
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Davis Value Fund A Fonds aktueller Kurs

Kurs 59,77 EUR 0,02 EUR 0,03%
Kurszeit 21:55:18
Kursdatum 08.08.2022
Eröffnung 59,54
Vortag 59,77
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 59,54
Tageshoch 60,32
52 W. Tief 52,86 (16.06.2022)
52 W. Hoch 67,21 (17.11.2021)
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Rating Davis Value Fund A Fonds

F-Fex Rating C (04/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Davis Value Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,75%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 312,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 292,86 Mio. EUR
Mindestanlage 4.903,65 USD

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Davis Value Fund A Acc Fonds
ISIN LU0067888072
WKN 974260
Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Danton Goei, Christopher C. Davis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.04.1995
Geschäftsjahr 31.07.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Davis Value Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Davis Value Fund A Acc Fonds: Der Davis Value Fund investiert überwiegend in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US$ 5 Mrd. Der Fonds zielt schwerpunktmäßig auf stetigen Wertzuwachs über längere Zeiträume, indem er in gut geführte Wachstumsfirmen investiert.
Der Davis Value Fund A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
mehr

Performance und Kennzahlen des Davis Value Fund A Fonds

Performance

6 Monate -20,81%
1 Jahr -22,21%
3 Jahre 10,35%
5 Jahre 25,04%
10 Jahre 115,19%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 15,08%
3 Jahre 21,02%
5 Jahre 19,58%
10 Jahre 15,83%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -1,84
3 Jahre 0,21
5 Jahre 0,25
10 Jahre 0,51
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Aktuelles zum Davis Value Fund A Fonds

News zum Fonds: Davis Value Fund A Acc Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.

Zusammensetzung des Davis Value Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

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Über Davis Value Fund A Fonds

Der Davis Value Fund A Fonds (ISIN: LU0067888072, WKN: 974260) wurde am 10.04.1995 von der Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 292,86 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 08.08.2022 um 21:55:18 Uhr bei 59,77 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Danton Goei, Christopher C. Davis betrieben. Bei einer Anlage in Davis Value Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 4.903,65 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,75% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 67,21 EUR und das Kursminimum 52,86 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -22,21% und die Volatilität lag bei 15,08%. Die Ausschüttungsart des Davis Value Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.
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