Davis Value Fund I Fonds WKN: A1JX1Y / ISIN: LU0762956976

86,44USD
1,06USD
1,24%
06.05.2021
KAUFEN
VERKAUFEN
Werbung
Börsenauswahl: NAV

Davis Value Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,75%
Total Expense Ratio (TER) 0,95%
Benchmark S&P 500
Fondsvolumen 292,86 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 65,47%
Vola 1 J (mehr) 13,94%
zur Fonds-Suche
Werbung

Davis Value Fund I Fonds aktueller Kurs

Kurs 86,44 USD 1,06 USD 1,24%
Kursdatum 06.05.2021
Werbung

Rating Davis Value Fund I Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Davis Value Fund I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,75%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,47 Mio. EUR
Fondsvolumen 292,86 Mio. EUR
Mindestanlage -

Davis Value Fund I Fonds als Sparplan

Sie möchten den Davis Value Fund I Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net Brokerage können Sie besonders günstige Sparpläne einrichten.

Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Davis Value Fund I Fonds
ISIN LU0762956976
WKN A1JX1Y
Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Danton Goei, Christopher C. Davis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.06.2012
Geschäftsjahr 31.07.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Anlagepolitik des Davis Value Fund I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Davis Value Fund I Fonds: Der Davis Value Fund investiert überwiegend in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US$ 5 Mrd. Der Fonds zielt schwerpunktmäßig auf stetigen Wertzuwachs über längere Zeiträume, indem er in gut geführte Wachstumsfirmen investiert.
Der Davis Value Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
mehr
Performance und Kennzahlen des Davis Value Fund I Fonds

Performance

6 Monate 30,03%
1 Jahr 65,47%
3 Jahre 52,14%
5 Jahre 110,04%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 13,94%
3 Jahre 22,24%
5 Jahre 18,14%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,45
3 Jahre 0,70
5 Jahre 0,83
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Davis Value Fund I Fonds

News zum Fonds: Davis Value Fund I Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.
  • 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • Sparplan-Käufe für 0,- €
  • kostenlose Depot-/
    Kontoführung
Zusammensetzung des Davis Value Fund I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr
Passende Fonds zum Davis Value Fund I Fonds

Über Davis Value Fund I Fonds

Der Davis Value Fund I Fonds (ISIN: LU0762956976, WKN: A1JX1Y) wurde am 01.06.2012 von der Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 292,86 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Danton Goei, Christopher C. Davis betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,75% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 65,47% und die Volatilität lag bei 13,94%. Die Ausschüttungsart des Davis Value Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.

Online Brokerage über finanzen.net

finanzen.net Brokerage
Handeln Sie für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade aus der Informationswelt von finanzen.net!

Oskar

ETF-Sparplan

Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.
Zur klassischen Ansicht wechseln