Davis Value Fund A Fonds

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WKN 974260

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Börse	Währung	Letzter	Vortag	+/- %	Spanne	Zeit	Datum
Baader Bank	EUR	80,58	80,38	0,24	79,97 - 81,09	22:25:09	22.05.2025
Berlin	EUR	79,93	80,69	-0,94	79,93 - 79,93	08:21:31	22.05.2025
gettex	EUR	80,68	80,94	-0,33	79,78 - 80,68	22:47:07	22.05.2025
Düsseldorf	EUR	80,48	80,10	0,48	79,87 - 80,65	21:45:22	22.05.2025
Frankfurt	EUR	80,64	80,25	0,48	79,72 - 80,64	19:41:39	22.05.2025
Fdsquare USD	USD	90,93	90,93	-1,91		00:00:01	21.05.2025
Hamburg	EUR	80,31	81,00	-0,85	80,31 - 80,31	08:02:16	22.05.2025
Lang & Schwarz	EUR	72,74	80,09	-18,27	79,69 - 81,77	16:57:56	22.04.2025
München	EUR	80,93	81,66	-0,89	80,93 - 80,93	08:21:14	22.05.2025
Stuttgart	EUR	80,20	80,11	0,11	79,70 - 80,74	21:56:44	22.05.2025
Tradegate	EUR	79,03	80,09	1,73		09:55:21	07.05.2025
Quotrix	EUR	71,75	80,09	15,97		16:59:27	02.02.2024
NAV	USD	90,93	92,70	-1,91		-	21.05.2025