Davis Value Fund A Fonds
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Börsenplätze Davis Value Fund A Acc Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 95,50 | 96,78 | -1,32 | 95,22 - 95,83 | 22:28:19 | 19.01.2026 | ||
| gettex | EUR | 95,08 | 97,00 | -1,98 | 94,66 - 95,08 | 22:17:17 | 19.01.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 94,77 | 96,15 | -1,44 | 94,71 - 95,16 | 21:45:21 | 19.01.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 94,68 | 96,18 | -1,56 | 94,53 - 95,10 | 19:41:00 | 19.01.2026 | ||
| Fdsquare USD | USD | 99,42 | 99,42 | 1,03 | 00:00:01 | 13.08.2025 | |||
| Hamburg | EUR | 95,25 | 96,32 | -1,11 | 95,25 - 95,25 | 08:10:03 | 19.01.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 94,58 | 94,82 | -0,24 | 94,58 - 98,04 | 22:39:13 | 19.01.2026 | ||
| München | EUR | 95,87 | 95,87 | 0,00 | 95,87 - 95,87 | 08:03:30 | 19.01.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 94,75 | 96,03 | -1,34 | 94,54 - 94,87 | 21:55:13 | 19.01.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 94,92 | 96,16 | -1,29 | 21:59:21 | 19.01.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 95,57 | 96,70 | -1,17 | 95,57 - 95,57 | 07:27:06 | 19.01.2026 | ||
| NAV | USD | 112,39 | 111,83 | 0,50 | - | 15.01.2026 |