Davis Value Fund A Fonds
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Börsenplätze Davis Value Fund A Acc Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 95,24 | 95,27 | -0,03 | 94,60 - 95,38 | 21:09:40 | 26.01.2026 | ||
| gettex | EUR | 94,65 | 95,60 | -0,99 | 94,09 - 94,65 | 20:48:51 | 26.01.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 94,74 | 94,76 | -0,02 | 94,04 - 94,74 | 20:45:32 | 26.01.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 94,43 | 94,90 | -0,50 | 94,00 - 94,67 | 19:41:36 | 26.01.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 94,67 | 95,24 | -0,60 | 94,67 - 94,67 | 08:04:46 | 26.01.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 94,60 | 94,29 | 0,33 | 94,01 - 96,76 | 21:16:22 | 26.01.2026 | ||
| München | EUR | 95,05 | 95,05 | 0,00 | 95,05 - 95,05 | 08:08:51 | 26.01.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 94,97 | 94,70 | 0,29 | 94,01 - 95,60 | 15 | 21:15:21 | 26.01.2026 | |
| Tradegate | EUR | 94,49 | 94,85 | -0,38 | 21:15:52 | 26.01.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 95,31 | 95,55 | -0,25 | 95,31 - 95,31 | 07:27:06 | 26.01.2026 | ||
| NAV | USD | 112,43 | 112,91 | -0,43 | - | 23.01.2026 |