Davis Value Fund A Fonds
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Börsenplätze Davis Value Fund A Acc Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 96,16 | 96,65 | -0,52 | 95,60 - 97,31 | 15:54:58 | 24.02.2026 | ||
| gettex | EUR | 96,49 | 97,16 | -0,69 | 96,16 - 96,49 | 15:48:55 | 24.02.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 95,38 | 95,92 | -0,56 | 95,23 - 96,56 | 15:15:31 | 24.02.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 95,53 | 96,12 | -0,61 | 95,24 - 96,19 | 15:54:16 | 24.02.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 96,61 | 96,13 | 0,50 | 96,61 - 96,61 | 08:03:11 | 24.02.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 95,49 | 95,40 | 0,09 | 94,93 - 98,04 | 15:55:10 | 24.02.2026 | ||
| München | EUR | 96,56 | 96,56 | 0,00 | 96,56 - 96,56 | 08:02:31 | 24.02.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 95,53 | 95,86 | -0,34 | 95,22 - 96,67 | 5 | 15:45:04 | 24.02.2026 | |
| Tradegate | EUR | 95,44 | 95,97 | -0,56 | 15:54:51 | 24.02.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 96,88 | 96,54 | 0,35 | 96,88 - 96,88 | 07:27:07 | 24.02.2026 | ||
| NAV | USD | 115,15 | 114,12 | 0,90 | - | 20.02.2026 |