Davis Value Fund A Fonds

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20.02.26

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WKN 974260

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Börse	Währung	Letzter	Vortag	+/- %	Spanne	Volumen	Zeit	Datum
Baader Bank	EUR	96,32	96,65	-0,35	95,60 - 97,31		17:17:36	24.02.2026
gettex	EUR	96,49	97,16	-0,69	96,16 - 96,49		16:48:45	24.02.2026
Düsseldorf	EUR	95,74	95,92	-0,19	95,23 - 96,56		16:45:56	24.02.2026
Frankfurt	EUR	95,73	96,12	-0,40	95,24 - 96,19		16:34:14	24.02.2026
Hamburg	EUR	96,61	96,13	0,50	96,61 - 96,61		08:03:11	24.02.2026
Lang & Schwarz	EUR	95,66	95,40	0,27	94,93 - 98,04		17:17:37	24.02.2026
München	EUR	96,56	96,56	0,00	96,56 - 96,56		08:02:31	24.02.2026
Stuttgart	EUR	95,82	95,86	-0,04	95,22 - 96,67	5	17:15:06	24.02.2026
Tradegate	EUR	95,58	95,97	-0,40			17:17:23	24.02.2026
Quotrix	EUR	96,88	96,54	0,35	96,88 - 96,88		07:27:07	24.02.2026
NAV	USD	115,15	114,12	0,90			-	20.02.2026