Davis Value Fund A Fonds
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Börsenplätze Davis Value Fund A Acc Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 95,73 | 96,55 | -0,85 | 95,38 - 96,96 | 22:08:52 | 05.02.2026 | ||
| gettex | EUR | 95,58 | 97,00 | -1,46 | 95,00 - 97,00 | 22:47:45 | 05.02.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 95,08 | 96,10 | -1,06 | 94,84 - 96,38 | 21:45:12 | 05.02.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 95,18 | 95,57 | -0,41 | 94,83 - 96,37 | 19:36:04 | 05.02.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 96,34 | 95,46 | 0,92 | 96,34 - 96,34 | 08:02:26 | 05.02.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 93,60 | 95,42 | -1,90 | 93,60 - 97,96 | 23:00:03 | 05.02.2026 | ||
| München | EUR | 95,78 | 95,78 | 0,00 | 95,78 - 95,78 | 08:05:16 | 05.02.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 95,05 | 95,92 | -0,91 | 94,30 - 96,37 | 21:55:03 | 05.02.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 95,15 | 95,82 | -0,70 | 21:59:38 | 05.02.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 95,75 | 95,25 | 0,52 | 95,75 - 95,75 | 07:27:06 | 05.02.2026 | ||
| NAV | USD | 114,33 | 114,54 | -0,18 | - | 04.02.2026 |