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Davis Value Fund A Fonds
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Börsenplätze Davis Value Fund A Acc Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 104,20 | 103,80 | 0,39 | 103,37 - 104,48 | 22:00:02 | 12.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 - 104,00 | 22:48:13 | 12.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 103,32 | 103,32 | 0,22 | 21:45:16 | 12.06.2026 | |||
| Frankfurt | EUR | 103,43 | 103,43 | 0,72 | 19:35:35 | 12.06.2026 | |||
| Hamburg | EUR | 103,45 | 103,45 | 1,79 | 09:49:06 | 12.06.2026 | |||
| Lang & Schwarz | EUR | 103,26 | 102,33 | 0,91 | 103,26 - 104,95 | 18:58:20 | 14.06.2026 | ||
| München | EUR | 103,14 | 103,14 | 0,66 | 08:06:44 | 12.06.2026 | |||
| Stuttgart | EUR | 103,50 | 102,97 | 0,51 | 102,66 - 103,70 | 21:56:18 | 12.06.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 103,45 | 102,93 | 0,51 | 21:59:23 | 12.06.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 103,72 | 103,72 | 2,55 | 07:27:06 | 12.06.2026 | |||
| NAV | USD | 119,79 | 118,48 | 1,11 | - | 11.06.2026 |