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Davis Value Fund A Fonds
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Börsenplätze Davis Value Fund A Acc Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 105,47 | 105,66 | -0,17 | 105,20 - 105,88 | 22:00:47 | 14.09.2026 | ||
| gettex | EUR | 105,18 | 105,18 | 0,00 | 105,18 - 105,18 | 22:48:55 | 14.09.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 104,95 | 105,08 | -0,13 | 104,62 - 105,36 | 21:45:02 | 14.09.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 104,80 | 105,18 | -0,37 | 104,36 - 105,17 | 19:33:29 | 14.09.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 105,74 | 104,51 | 1,18 | 105,74 - 105,74 | 08:05:16 | 14.09.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 104,46 | 104,99 | -0,51 | 104,46 - 107,26 | 23:00:01 | 14.09.2026 | ||
| München | EUR | 105,88 | 105,88 | 0,00 | 105,88 - 105,88 | 08:00:33 | 14.09.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 104,65 | 105,03 | -0,36 | 104,33 - 105,13 | 21:55:05 | 14.09.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 105,29 | 104,98 | 0,29 | 21:59:38 | 14.09.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 105,10 | 104,57 | 0,51 | 105,10 - 105,10 | 07:27:06 | 14.09.2026 | ||
| NAV | USD | 121,92 | 121,60 | 0,26 | - | 11.09.2026 |
