Davis Value Fund A Fonds
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Börsenplätze Davis Value Fund A Acc Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 96,91 | 96,55 | 0,38 | 96,56 - 97,11 | 20:18:21 | 16.01.2026 | ||
| gettex | EUR | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 - 97,00 | 20:17:21 | 16.01.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 96,16 | 95,84 | 0,33 | 95,96 - 96,30 | 19:45:39 | 16.01.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 96,18 | 96,12 | 0,07 | 95,98 - 96,31 | 19:38:13 | 16.01.2026 | ||
| Fdsquare USD | USD | 99,42 | 99,42 | 1,03 | 00:00:01 | 13.08.2025 | |||
| Hamburg | EUR | 96,32 | 95,59 | 0,76 | 96,32 - 96,32 | 08:05:56 | 16.01.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 96,20 | 95,87 | 0,34 | 95,63 - 97,82 | 20:18:38 | 16.01.2026 | ||
| München | EUR | 95,87 | 95,87 | 0,00 | 95,87 - 95,87 | 08:02:31 | 16.01.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 96,25 | 95,71 | 0,57 | 95,73 - 96,32 | 20:15:23 | 16.01.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 96,29 | 95,86 | 0,45 | 20:18:40 | 16.01.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 96,70 | 96,06 | 0,67 | 96,70 - 96,70 | 07:27:06 | 16.01.2026 | ||
| NAV | USD | 111,83 | 112,14 | -0,28 | - | 14.01.2026 |