Davis Value Fund A Fonds
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Börsenplätze Davis Value Fund A Acc Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 96,57 | 96,65 | -0,09 | 95,60 - 97,31 | 21:56:48 | 24.02.2026 | ||
| gettex | EUR | 96,49 | 97,16 | -0,69 | 96,16 - 96,49 | 21:47:45 | 24.02.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 95,84 | 95,92 | -0,08 | 95,23 - 96,56 | 20:45:14 | 24.02.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 95,88 | 96,12 | -0,25 | 95,24 - 96,19 | 19:38:21 | 24.02.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 96,61 | 96,13 | 0,50 | 96,61 - 96,61 | 08:03:11 | 24.02.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 95,91 | 95,40 | 0,54 | 94,93 - 98,04 | 21:57:57 | 24.02.2026 | ||
| München | EUR | 96,56 | 96,56 | 0,00 | 96,56 - 96,56 | 08:02:31 | 24.02.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 96,05 | 95,86 | 0,20 | 95,22 - 96,67 | 5 | 21:55:06 | 24.02.2026 | |
| Tradegate | EUR | 95,83 | 95,97 | -0,15 | 21:57:28 | 24.02.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 96,88 | 96,54 | 0,35 | 96,88 - 96,88 | 07:27:07 | 24.02.2026 | ||
| NAV | USD | 112,87 | 115,15 | -1,98 | - | 23.02.2026 |