Davis Value Fund A Fonds

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WKN 974260

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Börse	Währung	Letzter	Vortag	+/- %	Spanne	Zeit	Datum
Baader Bank	EUR	91,03	90,78	0,27	90,85 - 91,12	22:00:02	28.11.2025
Berlin	EUR	90,18	90,22	-0,04	90,18 - 90,18	08:33:58	28.11.2025
gettex	EUR	90,80	90,29	0,56	89,98 - 90,80	22:47:38	28.11.2025
Düsseldorf	EUR	90,29	90,12	0,19	90,11 - 90,41	21:45:28	28.11.2025
Frankfurt	EUR	90,21	90,00	0,23	90,20 - 90,40	19:38:38	28.11.2025
Fdsquare USD	USD	99,42	99,42	1,03		00:00:01	13.08.2025
Hamburg	EUR	90,44	90,28	0,18	90,44 - 90,44	08:03:27	28.11.2025
Lang & Schwarz	EUR	89,84	89,84	0,22		23:00:03	28.11.2025
München	EUR	90,24	90,24	0,00	90,24 - 90,24	08:08:07	28.11.2025
Stuttgart	EUR	90,30	90,16	0,16	89,31 - 90,45	21:55:20	28.11.2025
Tradegate	EUR	90,34	90,19	0,17		21:59:04	28.11.2025
Quotrix	EUR	90,39	90,10	0,33	90,39 - 90,39	07:27:07	28.11.2025
NAV	USD	105,10	104,51	0,56		-	26.11.2025