Davis Value Fund A Fonds
83,64
EUR
+0,04
EUR
+0,04
%
97,48
USD
-0,20
USD
-0,20
%
Werbung
Anlageziel
Der Davis Value Fund investiert überwiegend in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US$ 5 Mrd. Der Fonds zielt schwerpunktmäßig auf stetigen Wertzuwachs über längere Zeiträume, indem er in gut geführte Wachstumsfirmen investiert.
Stammdaten
| Name | Davis Value Fund A Acc Fonds |
| ISIN | LU0067888072 |
| WKN | 974260 |
| Fondsgesellschaft | Davis Selected Advisers LP |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Danton Goei, Christopher C. Davis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.04.1995 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.04.1995 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 682 |
| Volumen der Tranche | 400,45 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 292,86 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,75% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,20 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,95% |