Davis Value Fund A Fonds WKN: 974260 / ISIN: LU0067888072

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19.04.2021
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Anlageziel

Der Davis Value Fund investiert überwiegend in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US$ 5 Mrd. Der Fonds zielt schwerpunktmäßig auf stetigen Wertzuwachs über längere Zeiträume, indem er in gut geführte Wachstumsfirmen investiert.

Stammdaten

Name Davis Value Fund A Acc Fonds
ISIN LU0067888072
WKN 974260
Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Danton Goei, Christopher C. Davis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.04.1995
Geschäftsjahr 31.07.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 77,09
Anzahl Fonds der Kategorie 1258
Volumen der Tranche 368,97 Mio. USD
Fondsvolumen 292,86 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,81

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,02%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,75%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 10.04.1995
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,47
WE seit Jahresbeginn 17,71%

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