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Mehrwertphasen Balance Plus AK RA Fonds
Mehrwertphasen Balance Plus AK RA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LORIAC Low Risk Asset Control GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 16,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,91% |
| Capture Ratio Up | 139,62 |
| Capture Ratio Down | 93,94 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 50,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Mehrwertphasen Balance Plus AK RA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 14,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,65 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Mehrwertphasen Balance Plus AK RA Fonds |
| ISIN | DE000A2QCX60 |
| WKN | A2QCX6 |
| Fondsgesellschaft | LORIAC Low Risk Asset Control GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Mehrwertphasen Balance Plus AK RA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Mehrwertphasen Balance Plus AK RA Fonds: Der Fonds investiert ausschließlich in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Zielfonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen so miteinander kombiniert werden sollen, dass die Schwankung der Wertentwicklung sowie die tempo-rären Verluste durch die Wechselwirkungen möglichst minimiert werden. Dabei wird zwischen strate-gischen Basis-Investments, taktischen Opportunitäts-Investments (vorzugsweise themen-bezogene Aktienfonds) sowie taktischen Absicherungspositionen unterschieden. Der Fonds ist in der Regel – abgesehen von einer flexiblen Kasseposition, die auch ganz oder teilweise in Geldmarktfonds investiert werden kann - voll, jedoch stets zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Zielfonds investiert. Die Gewich-tung der Fonds kann unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschrieben Höchstgrenzen variieren.
Der Mehrwertphasen Balance Plus AK RA Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des Mehrwertphasen Balance Plus AK RA Fonds
Aktuelles zum Mehrwertphasen Balance Plus AK RA Fonds
News zum Fonds: Mehrwertphasen Balance Plus AK RA Fonds
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Zusammensetzung des Mehrwertphasen Balance Plus AK RA Fonds
Passende Fonds zum Mehrwertphasen Balance Plus AK RA Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| HAL Multi Asset Balanced RA Fonds | 17,58% | |
| SparTrust Variabel AA Fonds | 17,68% | |
| Geostrategy Fund I Fonds | 17,92% | |
| Pollux I-UI Fonds | 18,17% | |
| Clartan Valeurs D Fonds | 18,19% |
Passende Fonds
Fonds von LORIAC Low Risk Asset Control
| Name | Volumen |
|---|---|
| Mehrwertphasen Balance Plus AK IA Fonds | 16,65 Mio. |
Über Mehrwertphasen Balance Plus AK RA Fonds
Der Mehrwertphasen Balance Plus AK RA Fonds (ISIN: DE000A2QCX60, WKN: A2QCX6) wurde am 15.12.2020 von der Fondsgesellschaft LORIAC Low Risk Asset Control GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 16,65 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 08.05.2026 um 08:08:49 Uhr bei 122,05 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Mehrwertphasen Balance Plus AK RA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 128,05 EUR und das Kursminimum 104,06 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,34% und die Volatilität lag bei 8,91%. Die Ausschüttungsart des Mehrwertphasen Balance Plus AK RA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.