MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds
MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,26% |
| Benchmark | JPM EMBI Gbl Diversified EUR Hdg |
| Fondsvolumen | 381,49 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,02% |
| Capture Ratio Up | 74,55 |
| Capture Ratio Down | 88,95 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 87,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 148,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 381,49 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (14.04.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2024) | |
| Fondsprospekt (12.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | MetallRente Fonds Portfolio Class A EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU0147989353 |
| WKN | 622304 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | JPM EMBI Gbl Diversified EUR Hdg |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jan Bernhard, Lars Schröder, Martin Lubojanski |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.08.2002 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MetallRente Fonds Portfolio Class A EUR Inc Fonds: Das Ziel der Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten, ausgerichtet. Wir investieren hauptsächlich in Aktien, verzinsliche Wertpapiere und andere mit Aktien und verzinslichen Wertpapieren vergleichbare Wertpapiere. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden von uns in Aktien investiert. Bis zu 60% des Fondsvermögens können in Aktien, verzinsliche Wertpapiere oder Zielfonds investiert werden, deren Emittent seinen Sitz in einem Schwellenmarkt bzw. Schwellenland (sogenannter „Emerging Market“) hat bzw. deren Anlageschwerpunkt dort liegt. Bis zu 30% des Fondsvermögens können von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, bei denen es sich um sogenannten Hochzinsanleihen handelt und die mit einem Rating von BB+ oder darunter (Non Investment Grade) bewertet sind. Alle erworbenen Vermögensgegenstände können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.
Der MetallRente Fonds Portfolio Class A EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds
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Über MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds
Der MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds (ISIN: LU0147989353, WKN: 622304) wurde am 08.08.2002 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 381,49 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 128,38 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jan Bernhard, Lars Schröder, Martin Lubojanski betrieben. Bei einer Anlage in MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,44% und die Volatilität lag bei 10,02%. Die Ausschüttungsart des MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Gbl Diversified EUR Hdg.