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MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds

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24.06.2022

WKN: 622304 / ISIN: LU0147989353

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Börsenauswahl: NAV

MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 1,16%
Benchmark JPM EMBI Gbl Diversified EUR Hdg
Fondsvolumen 418,01 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -8,86%
Vola 1 J (mehr) 9,38%
Capture Ratio Up 90,72
Capture Ratio Down 113,22
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 1,02
R2 88,51%
Risk/Return -
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MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 100,03 EUR 0,47 EUR 0,47%
Kursdatum 24.06.2022
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Rating MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds

F-Fex Rating D (10/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 142,53 Mio. EUR
Fondsvolumen 418,01 Mio. EUR
Mindestanlage 1,00 EUR

MetallRente Fonds Portfolio Class A EUR Inc Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name MetallRente Fonds Portfolio Class A EUR Inc Fonds
ISIN LU0147989353
WKN 622304
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark JPM EMBI Gbl Diversified EUR Hdg
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jan Bernhard, Lars Schröder, Martin Lubojanski
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 08.08.2002
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der MetallRente Fonds Portfolio Class A EUR Inc Fonds: Das Ziel der Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten, ausgerichtet. Wir investieren hauptsächlich in Aktien, verzinsliche Wertpapiere und andere mit Aktien und verzinslichen Wertpapieren vergleichbare Wertpapiere. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden von uns in Aktien investiert. Bis zu 60% des Fondsvermögens können in Aktien, verzinsliche Wertpapiere oder Zielfonds investiert werden, deren Emittent seinen Sitz in einem Schwellenmarkt bzw. Schwellenland (sogenannter „Emerging Market“) hat bzw. deren Anlageschwerpunkt dort liegt. Bis zu 30% des Fondsvermögens können von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, bei denen es sich um sogenannten Hochzinsanleihen handelt und die mit einem Rating von BB+ oder darunter (Non Investment Grade) bewertet sind. Alle erworbenen Vermögensgegenstände können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.
Der MetallRente Fonds Portfolio Class A EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds

Performance

6 Monate -13,80%
1 Jahr -8,86%
3 Jahre 6,48%
5 Jahre 12,32%
10 Jahre 79,89%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 9,38%
3 Jahre 12,49%
5 Jahre 11,43%
10 Jahre 10,62%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,08
3 Jahre 0,52
5 Jahre 0,44
10 Jahre 0,70
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Aktuelles zum MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds

News zum Fonds: MetallRente Fonds Portfolio Class A EUR Inc Fonds

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Zusammensetzung des MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds

Über MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds

Der MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds (ISIN: LU0147989353, WKN: 622304) wurde am 08.08.2002 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 418,01 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jan Bernhard, Lars Schröder, Martin Lubojanski betrieben. Bei einer Anlage in MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -8,86% und die Volatilität lag bei 9,38%. Die Ausschüttungsart des MetallRente Fonds Portfolio Class A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Gbl Diversified EUR Hdg.
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