MetallRente Fonds Portfolio Class I Fonds

1.271,14EUR
1,42EUR
0,11%
23.07.2021
WKN: A14NTX / ISIN: LU1190435906
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MetallRente Fonds Portfolio Class I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,65%
Benchmark MSCI World
Fondsvolumen 394,98 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 18,21%
Vola 1 J (mehr) 8,45%
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MetallRente Fonds Portfolio Class I Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 1.271,14 EUR 1,42 EUR 0,11%
Kursdatum 23.07.2021
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Rating MetallRente Fonds Portfolio Class I Fonds

F-Fex Rating D (03/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MetallRente Fonds Portfolio Class I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,64%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 59,49 Mio. EUR
Fondsvolumen 394,98 Mio. EUR
Mindestanlage 4.000.000,00 EUR

MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc Fonds
ISIN LU1190435906
WKN A14NTX
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jan Bernhard, Lars Schröder, Martin Lubojanski
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 06.03.2015
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
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Der weltweite Bedarf an sauberem Wasser und besserem Abfallmanagement steigt massiv. Insgesamt wird der weltweite Wasserverbrauch bis 2050 um rund 55 % steigen: vor allem aufgrund der Nachfrage aus dem verarbeitenden Gewerbe (+ 400 %). Jedoch befindet sich auch immer mehr Plastik in den Meeren. Das Thema effizientes Wasser- und Abfallmanagement ist somit eng verknüpft und hat langfristig Relevanz.

Der Fidelity Sustainable Water & Waste Fund vereint die aussichtsreichsten Firmen aus diesen beiden interessanten Sektoren in einem Portfolio – so können Anleger doppelt nachhaltig investieren.

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Anlagepolitik des MetallRente Fonds Portfolio Class I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc Fonds: Das Ziel der Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten, ausgerichtet. Wir investieren hauptsächlich in Aktien, verzinsliche Wertpapiere und andere mit Aktien und verzinslichen Wertpapieren vergleichbare Wertpapiere. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden von uns in Aktien investiert. Bis zu 60% des Fondsvermögens können in Aktien, verzinsliche Wertpapiere oder Zielfonds investiert werden, deren Emittent seinen Sitz in einem Schwellenmarkt bzw. Schwellenland (sogenannter „Emerging Market“) hat bzw. deren Anlageschwerpunkt dort liegt. Bis zu 30% des Fondsvermögens können von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, bei denen es sich um sogenannten Hochzinsanleihen handelt und die mit einem Rating von BB+ oder darunter (Non Investment Grade) bewertet sind. Alle erworbenen Vermögensgegenstände können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.
Der MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des MetallRente Fonds Portfolio Class I Fonds

Performance

6 Monate 9,25%
1 Jahr 18,08%
3 Jahre 22,12%
5 Jahre 42,67%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,45%
3 Jahre 13,33%
5 Jahre 11,18%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,51
3 Jahre 0,61
5 Jahre 0,80
10 Jahre
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Aktuelles zum MetallRente Fonds Portfolio Class I Fonds

News zum Fonds: MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc Fonds

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Zusammensetzung des MetallRente Fonds Portfolio Class I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr
Passende Fonds zum MetallRente Fonds Portfolio Class I Fonds

Über MetallRente Fonds Portfolio Class I Fonds

Der MetallRente Fonds Portfolio Class I Fonds (ISIN: LU1190435906, WKN: A14NTX) wurde am 06.03.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 394,98 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Jan Bernhard, Lars Schröder, Martin Lubojanski betrieben. Bei einer Anlage in MetallRente Fonds Portfolio Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,08% und die Volatilität lag bei 8,45%. Die Ausschüttungsart des MetallRente Fonds Portfolio Class I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.
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