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MGI Passive Euro Bond Fund I-1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37% |
| Benchmark | ICE BofA EUR Brd Mkt |
| Fondsvolumen | 752,38 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,37% |
| Capture Ratio Up | 95 |
| Capture Ratio Down | 103,63 |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 99,97% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MGI Passive Euro Bond Fund I-1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 125,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 752,38 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | MGI Passive Euro Bond Fund I-1 EUR Fonds |
| ISIN | IE00B19FV763 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
| Benchmark | ICE BofA EUR Brd Mkt |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 19.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MGI Passive Euro Bond Fund I-1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MGI Passive Euro Bond Fund I-1 EUR Fonds: The fund invests mainly in a diversified portfolio of Euro denominated fixed income securities of varying maturities. The fund may invest a portion of its assets in sub-investment grade and/or ungraded securities. The fund may also invest in various types of derivatives instruments, both for hedging purposes or as part of its investment strategy. The fund is benchmarked against the Barclay Capital Euro Aggregated Index.
Der MGI Passive Euro Bond Fund I-1 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des MGI Passive Euro Bond Fund I-1 Fonds
Aktuelles zum MGI Passive Euro Bond Fund I-1 Fonds
News zum Fonds: MGI Passive Euro Bond Fund I-1 EUR Fonds
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Zusammensetzung des MGI Passive Euro Bond Fund I-1 Fonds
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Über MGI Passive Euro Bond Fund I-1 Fonds
Der MGI Passive Euro Bond Fund I-1 Fonds (ISIN: IE00B19FV763) wurde am 19.09.2006 von der Fondsgesellschaft Mercer Global Investments Management Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 752,38 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 134,04 in der Währung EUR. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,84% und die Volatilität lag bei 3,37%. Die Ausschüttungsart des MGI Passive Euro Bond Fund I-1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EUR Brd Mkt.